Canagold Resources (CCM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -817.00K | -364.00K | -1.73M | -1.33M | -893.00K |
| רווח נקי | -2.59M | -1.12M | -3.05M | -2.71M | -1.83M |
| פחת והפחתות | 76.00K | 81.00K | 89.00K | 60.00K | 55.00K |
| מס הכנסה נדחה | 835.00K | -258.00K | -34.00K | 680.00K | -206.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 551.00K | 316.00K | 391.00K | 154.00K | 974.00K |
| שינוי בהון החוזר | 208.00K | 465.00K | -659.00K | -480.00K | 452.00K |
| יתרת לקוחות | 195.00K | 663.00K | 221.00 | -847.00 | -153.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 13.00K | -198.00K | -659.22K | -479.15K | 452.15K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 106.00K | 154.00K | 1.53M | 961.00K | -336.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.17M | -4.56M | -2.79M | -4.28M | -7.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.28M | -5.67M | -4.55M | -4.60M | -8.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 111.00K | 1.11M | 1.76M | 325.00K | 656.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 1.76K | 325.00 | 656.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.02M | 2.95M | 3.24M | 8.21M | 4.40M |
| פירעון חוב | -62.00K | -62.00K | -63.00K | -42.00K | -38.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.08M | 3.02M | 3.30M | 8.25M | 4.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 820.00K | 676.00K | 2.81M | 3.83M | 2.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 109.00K | -165.00K | 267.00K | -783.00K | -69.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 144.00K | -2.14M | -1.01M | 1.82M | -4.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 676.00K | 2.81M | 3.83M | 2.01M | 6.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 820.00K | 676.00K | 2.81M | 3.83M | 2.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.09M | -6.03M | -6.28M | -5.93M | -9.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -817.00K | -364.00K | -1.73M | -1.33M | -893.00K |
| הוצאות הוניות | -4.28M | -5.67M | -4.55M | -4.60M | -8.21M |
הנתונים מוצגים ב-USD