Colibri Resource (CBI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -872.54K | -820.68K | -677.00 | -952.21K | -1.11M |
| רווח נקי | -1.23M | -1.22M | -784.00 | -667.60K | 162.02K |
| פחת והפחתות | 49.74K | 71.40K | 119.89K | 90.67K | 87.69K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.02K |
| שינוי בהון החוזר | 156.87K | 34.08K | 176.43K | -164.46K | -44.19K |
| יתרת לקוחות | -97.88K | 200.00 | 45.16K | -45.66K | -14.81K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 254.75K | 33.88K | 131.26K | -118.80K | -29.38K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 147.23K | 427.27K | -972.62K | -210.82K | -1.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -180.14K | 170.28K | 533.06K | -575.51K | -9.99K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -220.14K | -280.58K | -876.45K | -1.40M | -1.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 269.48K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -75.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 40.00K | 181.38K | 667.51K | 828.27K | 1.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 742.00K | 75.00K | 124.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.32M | 197.72K | 418.33K | 213.13K | 2.13M |
| פירעון חוב | -276.75K | -14.61K | 450.04K | 264.08K | -243.93K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.71M | 305.50K | 0 | 0 | 2.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -104.67K | -93.17K | -31.71K | -50.95K | -13.75K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 295.06K | 16.35K | 379.00 | 84.10K | 1.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.72K | -44.85K | 20.41K | 89.21K | -31.82K |
| שינוי נטו במזומנים | 278.72K | -362.45K | 294.70K | -1.23M | 971.83K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.35K | 378.80K | 84.00 | 1.31M | 337.64K |
| מזומנים בסוף התקופה | 295.06K | 16.35K | 379.00 | 84.10K | 1.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -872.54K | -820.68K | -1.55K | -2.36M | -2.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -872.54K | -685.59K | -677.10K | -952.21K | -1.11M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -5.00 | -876.00 | -1.40M | -1.40M |
הנתונים מוצגים ב-CAD