Colibri Resource (CBI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.56 | 0.32 | 0.23 | 1.11 | 1.80 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.32 | 0.23 | 1.11 | 1.80 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.15 | 0.01 | 0.45 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -2.19 | -0.58 | -0.61 | -0.28 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.76 | -0.45 | -0.52 | -0.00 | -1.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.59 | -0.84 | -0.77 | -0.00 | -3.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -483.64K | -1.39M | -1.51M | -1.44M | -1.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.21 | 0.31 | 0.28 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.34 | 0.55 | 0.45 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.25 | 0.35 | 0.31 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.08 | 0.23 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.60 | 1.75 | 1.58 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | -2.11 | -0.80 | -0.53 | -0.43 | -0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | -25.42 | -5.77 | -2.32 | -2.82 | -4.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.15 | 0.64 | 0.35 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.04 | -0.88 | -1.77 | -4.31 | -5.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 194.91% | 109.42% | 137.01% | 85.53% | 72.67% |
| תשואה על הנכסים | -35.93% | -22.76% | -27.94% | -12.07% | -11.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -56.10% | -36.34% | -48.87% | -19.05% | -17.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.78% | -32.47% | -31.95% | -16.23% | -17.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.93% | -24.74% | -23.01% | -14.95% | -16.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -35.93% | -22.76% | -27.94% | -12.07% | -11.30% |
| תשואת רווחים | -61.65% | -18.00% | -61.20% | -16.23% | -13.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.06 | 0.07 | 0.22 | 0.42 | 0.74 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -6,123.80 | -5,468.78 | -1,675.79 | -877.81 | -495.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 6,123.80 | 5,468.78 | 1,675.79 | 877.81 | 495.45 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.04 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.04 | -0.01 | -0.00 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.29 | 1.00 | 1.00 | 2.29 | 2.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.49 | -290,845.67 | -164,135.00 | -0.77 | -0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.49 | -290,845.67 | -164,135.00 | -0.77 | -0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.22 | -0.76 | -0.60 | -0.00 | -0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.33% | -12.81% | -41.23% | -0.03% | -48.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.49 | -5.56 | -1.63 | -6.16 | -7.24 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.69 | 2.02 | 0.80 | 1.17 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.95 | -7.81 | -2.43 | -3,115.36 | -2.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.99 | -7.81 | -2.43 | -7,146.45 | -5.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.35 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 2.02 | 0.80 | 1.17 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | -3.45 | -7.81 | -4.38 | -18.59 | -18.59 |
| שווי חברה | 3.83M | 7.67M | 3.34M | 6.30M | 6.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.45 | -7.81 | -4.38 | -18.59 | -18.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.91 | -8.79 | -4.08 | -4,057.09 | -2.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.03 | -8.79 | -4.08 | -9,306.74 | -6.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.15 | 0.14 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.15 | 0.14 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.05 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.99 | 1.19 | 1.46 | 1.71 | 1.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 0.71 | 0.67 | 0.86 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-CAD