CanadaBis Capital (CANB.H) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.06 | 1.15 | 1.20 | 0.48 |
| יחס מהיר | 0.24 | 0.24 | 0.37 | 0.60 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.33 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.33 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.23 | -0.02 | 0.57 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.69 | -0.69 | -0.17 | 5.49 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.13M | -3.13M | -2.73M | -3.99M | -7.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.26 | 0.32 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.17 | 1.17 | 0.80 | 1.01 | 3.08 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.45 | 0.50 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 0.41 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.71 | 3.71 | 3.07 | 3.17 | 6.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.13 | 0.98 | 3.82 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.67 | 0.67 | 1.64 | 10.48 | 2.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.14 | 1.14 | 0.72 | 0.15 | 1.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.67 | 8.67 | 2.28 | 0.72 | 4.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.29% | 41.29% | 49.13% | 53.03% | 47.75% |
| שיעור EBIT | -0.50% | -0.50% | 6.64% | 22.54% | 8.89% |
| שיעור EBITDA | 4.73% | 4.73% | 11.66% | 25.55% | 13.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.54% | 2.54% | 4.64% | 21.05% | 8.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.27% | -4.27% | 3.80% | 20.54% | 5.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.94% | -4.94% | 3.34% | 20.00% | 5.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.94% | -4.94% | 3.34% | 20.00% | 5.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.70% | 115.70% | 88.05% | 97.39% | 100.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -168.48% | -168.48% | 81.77% | 97.58% | 58.59% |
| תשואה על הנכסים | -3.40% | -3.40% | 2.45% | 19.35% | 3.93% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.61% | -12.61% | 7.50% | 61.30% | 23.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.01% | 4.01% | 6.60% | 35.21% | 29.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.73% | 2.73% | 5.05% | 31.04% | 9.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.40% | -3.40% | 2.45% | 19.35% | 3.93% |
| תשואת רווחים | -13.42% | -13.42% | 7.89% | 11.17% | 12.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.70 | 11.70 | 8.72 | 11.14 | 5.46 |
| מחזור זכאים | 8.85 | 8.85 | 1.13 | 1.62 | 1.72 |
| מחזור מלאי | 0.87 | 0.87 | 0.99 | 1.79 | 2.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.72 | 1.72 | 1.70 | 2.01 | 1.23 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.69 | 0.73 | 0.97 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.75 | 12.75 | 9.56 | -10.40 | -1.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 410.09 | 410.09 | 89.91 | 11.58 | 34.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.19 | 31.19 | 41.87 | 32.78 | 66.91 |
| ימי מלאי | 420.16 | 420.16 | 370.13 | 203.78 | 179.38 |
| ימי אשראי מספקים | 41.25 | 41.25 | 322.09 | 224.98 | 211.81 |
| מחזור תפעולי | 451.35 | 451.35 | 412.00 | 236.56 | 246.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.04 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.03 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.05 | 2.32 | 0.82 | 3.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -18.84 | -18.84 | -0.76 | 5.66 | -0.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -18.84 | -18.84 | -0.76 | 5.66 | -0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.41 | -0.41 | -0.04 | 0.76 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.19 | -0.19 | -0.01 | 0.25 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -54.10% | -54.10% | -7.82% | 11.48% | -6.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.50 | -7.50 | 12.67 | 8.95 | 7.87 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.37 | 0.42 | 1.79 | 0.41 |
| מכפיל הון | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 5.49 | 1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.85 | -1.85 | -12.79 | 8.71 | -16.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.95 | -1.95 | -29.67 | 7.17 | -57.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.03 | -0.15 | 0.01 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 5.49 | 1.88 |
| מכפיל שווי חברה | 16.45 | 16.45 | 5.91 | 7.73 | 7.96 |
| שווי חברה | 13.16M | 13.16M | 12.37M | 43.88M | 12.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.45 | 16.45 | 5.91 | 7.73 | 7.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.78 | 0.69 | 1.97 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.91 | -3.91 | -20.81 | 9.61 | -42.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.12 | -4.12 | -48.26 | 7.91 | -150.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | -0.16 | 0.12 | 0.03 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| נטל מס | 1.16 | 1.16 | 0.88 | 0.97 | 1.00 |
| נטל ריבית | 8.63 | 8.63 | 0.57 | 0.91 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.30 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.43 | 4.43 | -0.38 | 1.22 | -0.14 |
הנתונים מוצגים ב-CAD