CanadaBis Capital (CANB.H) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.20M | -256.31K | 5.55M | -82.77K | -1.81M |
| רווח נקי | -721.89K | 681.77K | 4.56M | 607.95K | -2.68M |
| פחת והפחתות | 883.74K | 901.79K | 668.07K | 528.17K | 468.92K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 46.03K | 23.14K | 19.10K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 142.76K | 50.99K | 54.47K | 458.04K |
| שינוי בהון החוזר | -3.90M | -2.06M | 86.46K | -1.34M | -157.77K |
| יתרת לקוחות | 615.13K | -164.83K | 143.41K | -1.47M | 399.83K |
| מלאי | -2.22M | -3.53M | -2.98M | -1.81M | -148.25K |
| יתרת ספקים | -1.64M | 1.62M | 2.89M | 2.19M | -614.21K |
| הון חוזר אחר | -655.22K | 8.68K | 28.97K | -251.20K | 204.86K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 543.23K | 78.78K | 132.58K | 41.49K | 85.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -169.65K | -328.33K | -965.82K | -209.77K | 122.77K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -169.65K | -338.17K | -980.52K | -209.77K | -152.33K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.00 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 9.84K | 14.70K | 0 | 274.45K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.52M | -962.03K | -1.50M | -412.09K | 2.37M |
| פירעון חוב | 2.89M | -939.28K | -1.79M | -355.19K | 1.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 9.00K | 215.00K | 150.00K | 537.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -375.73K | -31.74K | 75.00K | -206.90K | 699.28K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 808.06K | 1.68M | 3.23M | 144.88K | 849.50K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 677.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -170.47K | -1.55M | 3.08M | -704.63K | 682.50K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 978.53K | 3.23M | 144.88K | 849.50K | 167.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 808.06K | 1.68M | 3.23M | 144.88K | 849.50K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.37M | -594.48K | 4.57M | -292.54K | -1.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.20M | -256.31K | 5.55M | -82.77K | -1.81M |
| הוצאות הוניות | -169.65K | -338.17K | -980.52K | -209.77K | -152.33K |
הנתונים מוצגים ב-CAD