Brookfield Global Infrastructure Securities Income Fund (BGI.UN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.88 | 5.28 | 1.00 | 0.34 | 1.61 |
| יחס מהיר | 5.88 | 5.28 | 1.00 | -32.40 | -33.68 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.11 | 0.85 | 0.18 | 1.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.82 | 0.60 | 0.79 | 0.32 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.12 | 1.01 | 6.06 | 1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.94 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 93.66M | 78.87M | -19.94M | -19.45M | -21.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.27 | 1.30 | 1.29 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.94 | 0.70 | 0.94 | 0.36 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.24 | 12.59 | 11.83 | 13.24 | 8.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.31 | 0.49 | 0.49 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.30 | 1.28 | 1.35 | 1.04 | 1.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.89 | 1.20 | 0.84 | 2.61 | 3.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 94.56% | 83.52% | 91.83% | 100.00% | 65.01% |
| שיעור EBIT | 82.84% | 203.36% | 157.79% | 94.79% | 171.55% |
| שיעור EBITDA | 82.84% | 203.36% | 157.79% | 94.79% | 171.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 86.17% | 190.04% | 157.79% | 94.94% | 171.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 78.97% | 188.26% | 132.18% | 94.94% | 105.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 78.97% | 188.26% | 132.18% | 94.65% | 105.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 78.97% | 188.26% | 132.18% | 94.65% | 105.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.69% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.64% | 99.07% | 83.77% | 100.00% | 61.72% |
| תשואה על הנכסים | 15.98% | 12.99% | 18.22% | 7.28% | 3.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.53% | 16.55% | 23.71% | 9.41% | 4.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.02% | 16.17% | 22.33% | 7.53% | 5.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.44% | 6.62% | 17.62% | 6.25% | 4.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.98% | 12.99% | 18.22% | 7.28% | 3.44% |
| תשואת רווחים | 18.44% | 10.49% | 21.59% | 9.11% | 4.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 41.55 | 19.03 | 35.53 | 15.50 | 9.31 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.40 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.07 | 0.14 | 0.08 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.26 | 0.17 | -14.80 | -2,561.81 | 4.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.79 | -811.38 | -831.62 | 27,216.10 | 31,235.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.79 | 19.18 | 10.27 | 23.55 | 39.22 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 28,049.30 | 32,106.38 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 830.55 | 841.90 | 856.75 | 909.81 |
| מחזור תפעולי | 8.79 | 19.18 | 10.27 | 28,072.85 | 32,145.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.96 | 0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.96 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.21 | 0.25 | 0.26 | 1.57 | 0.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 487,261.50 | 0 | 848,669.00 | 4,165,287.50 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.94 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.34 | 0.19 | 2.41 | 1.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.92% | 1.88% | 3.11% | 23.15% | 4.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.41 | 9.58 | 4.63 | 10.98 | 24.64 |
| מכפיל מכירות | 4.31 | 17.95 | 6.12 | 10.39 | 26.09 |
| מכפיל הון | 1.08 | 1.58 | 1.10 | 1.03 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 51.97 | 53.17 | 32.20 | 4.32 | 20.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.68 | 53.17 | 32.20 | 4.32 | 20.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | -0.39 | 0.02 | 0.14 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 1.58 | 1.10 | 1.03 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 6.09 | 10.03 | 4.72 | 13.57 | 18.36 |
| שווי חברה | 118.63M | 141.44M | 99.77M | 89.13M | 107.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.09 | 10.03 | 4.72 | 13.57 | 18.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.04 | 20.40 | 7.45 | 12.87 | 31.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 60.87 | 60.41 | 39.19 | 5.35 | 24.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.87 | 60.41 | 39.19 | 5.35 | 24.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.89 | 5.04 | 4.64 | 4.01 | 4.59 |
| הון עצמי למניה | 5.89 | 5.04 | 4.64 | 4.01 | 4.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.04 | 0.00 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 1.48 | 0.44 | 0.83 | 0.40 | 0.20 |
| רווח נקי למניה | 1.17 | 0.83 | 1.10 | 0.38 | 0.21 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.93 | 0.84 | 1.00 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.66 | 0.05 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.10 | 0.18 | 0.14 | 2.54 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-CAD