Carbeeza Inc (AUTO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -886.52K | -1.37M | -1.11M | -2.55M | -715.56K |
| רווח נקי | -353.81K | -2.63M | -9.80M | -4.79M | -4.36M |
| פחת והפחתות | 6.32K | 49.66K | 1.50M | 1.25M | 562.10K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 846.36K | 846.36K | 1.69K |
| שינוי בהון החוזר | -337.27K | 869.96K | 1.79M | 2.19K | 336.30K |
| יתרת לקוחות | -39.49K | -10.10K | 19.39K | 33.00K | -38.26K |
| מלאי | -9.62K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -288.17K | 880.06K | 1.77M | -30.82K | 374.56K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -201.75K | 338.40K | 8.38M | 136.71K | 3.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.15K | -3.18K | -563.84K | -1.09M | -439.06K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.92K | -2.07K | -560.34K | -1.09M | -436.06K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.11K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.07K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -3.50K | -6.00K | -3.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.38M | 1.08M | 1.65M | 3.25M | 31.32K |
| פירעון חוב | 0 | 610.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.63M | 470.00K | 1.00M | 1.25M | 31.32K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -250.00K | 780.00K | 1.65K | 5.25M | 863.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 507.71K | 6.34K | 299.12K | 321.16K | 716.05K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82M |
| שינוי נטו במזומנים | 501.37K | -292.78K | -22.04K | -394.89K | 694.01K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.34K | 299.12K | 321.16K | 716.05K | 22.04K |
| מזומנים בסוף התקופה | 507.71K | 6.34K | 299.12K | 321.16K | 716.05K |
| תזרים מזומנים חופשי | -897.43K | -1.37M | -1.67M | -3.64M | -1.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -886.52K | -1.37M | -1.11M | -2.55M | -715.56K |
| הוצאות הוניות | -10.91K | -2.07K | -560.34K | -1.09M | -436.06K |
הנתונים מוצגים ב-CAD