Athena Gold (ATHA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.71M | -666.05K | -696.22K | -926.83K | -656.64K |
| רווח נקי | -135.21K | -636.52K | 612.75K | -683.66K | -1.03M |
| פחת והפחתות | 0 | 612.12K | 783.59K | 1.30M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 89.28K | 24.56K | 27.00K | 197.12K | 158.39K |
| שינוי בהון החוזר | -513.01K | -75.07K | 57.80K | 142.54K | -57.70K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -65.39K | 12.23K | 71.25K | 123.57K | -10.78K |
| הון חוזר אחר | -447.62K | -87.29K | -13.45K | 18.97K | -46.93K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.15M | -591.14K | -2.18M | -1.88M | 272.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 575.10K | 26.24K | 0 | -29.21K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.10K | -45.00K | 0 | -29.21K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -36.37K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 501.46K | 71.24K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 128.12K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.96M | 879.08K | 683.95K | 898.30K | 720.48K |
| פירעון חוב | -108.11K | 20.32K | -106.21K | -24.92K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.07M | 904.76K | 719.16K | 822.89K | 742.38K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -46.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 71.00K | 100.33K | -21.90K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.07M | 242.08K | 2.81K | 15.08K | 72.82K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.83M | 239.27K | -12.27K | -57.75K | 63.84K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 242.08K | 2.81K | 15.08K | 72.82K | 8.99K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.07M | 242.08K | 2.81K | 15.08K | 72.82K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.72M | -711.05K | -696.22K | -956.05K | -656.64K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.71M | -666.05K | -696.22K | -926.83K | -656.64K |
| הוצאות הוניות | -18.10K | -45.00K | -4.00 | -29.21K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD