Aurora Spine (ASG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.25 | 2.33 | 2.19 | 2.60 | 2.42 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.35 | 1.26 | 1.51 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.27 | 0.20 | 0.23 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.05 | 0.00 | -0.09 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.28 | 0.23 | -0.29 | -0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.63 | 3.18 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 501.52K | 1.20M | 1.22M | 1.81M | 1.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.93 | 0.83 | 0.69 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.48 | 0.46 | 0.41 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.30 | 0.38 | 0.33 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.16 | 2.73 | 2.65 | 2.26 | 2.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 1.28 | 1.03 | -2.41 | -4.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.10 | -1.12 | -3.85 | -2.41 | -9.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.13 | 3.51 | 16.10 | -6.45 | -5.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.85% | 24.58% | 60.55% | 56.55% | 52.49% |
| שיעור EBIT | -4.69% | -1.83% | -4.71% | -10.30% | -8.99% |
| שיעור EBITDA | 1.28% | 4.10% | 1.02% | -3.07% | -3.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.98% | -1.80% | -3.84% | -3.07% | -10.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.88% | -3.98% | -5.71% | -11.57% | -10.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.95% | -4.05% | -5.71% | -11.57% | -10.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.95% | -4.05% | -5.71% | -11.57% | -10.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.07% | 101.75% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.03% | 221.56% | 148.76% | 376.64% | 95.68% |
| תשואה על הנכסים | -13.55% | -7.16% | -8.59% | -14.02% | -14.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -34.32% | -19.55% | -22.80% | -31.72% | -34.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.48% | -4.68% | -8.65% | -5.12% | -22.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.75% | -4.32% | -8.35% | -4.99% | -21.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.49% | -7.64% | -9.22% | -14.96% | -16.25% |
| תשואת רווחים | -21.64% | -4.86% | -4.77% | -7.89% | -6.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.57 | 5.56 | 4.64 | 3.66 | 4.06 |
| מחזור זכאים | 7.51 | 8.28 | 3.93 | 3.27 | 2.49 |
| מחזור מלאי | 2.99 | 4.32 | 1.92 | 1.77 | 2.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.61 | 10.71 | 8.58 | 6.38 | 7.79 |
| מחזור נכסים | 1.95 | 1.77 | 1.50 | 1.21 | 1.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.31 | 4.05 | 3.57 | 3.05 | 2.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.19 | 106.08 | 176.10 | 194.27 | 101.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.58 | 65.67 | 78.66 | 99.75 | 89.95 |
| ימי מלאי | 122.19 | 84.50 | 190.36 | 206.09 | 157.73 |
| ימי אשראי מספקים | 48.58 | 44.09 | 92.92 | 111.57 | 146.30 |
| מחזור תפעולי | 177.77 | 150.17 | 269.02 | 305.85 | 247.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.45 | 0.29 | 1.51 | 1.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.58 | 1.82 | 1.42 | -1.95 | -1.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.58 | 1.82 | 1.42 | -1.95 | -1.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.26 | 0.25 | -0.26 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -0.06 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.52% | 2.74% | 1.27% | -6.64% | -10.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.64 | -20.70 | -20.97 | -12.68 | -14.93 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.83 | 1.20 | 1.47 | 1.51 |
| מכפיל הון | 1.98 | 4.02 | 4.78 | 4.02 | 5.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.11 | 36.46 | 78.91 | -15.07 | -9.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.66 | 16.40 | 23.25 | -22.79 | -14.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.79 | 0.46 | -2.19 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.98 | 4.02 | 4.78 | 4.02 | 5.19 |
| מכפיל שווי חברה | 33.28 | 23.82 | 132.98 | -54.22 | -53.21 |
| שווי חברה | 7.39M | 17.96M | 23.92M | 24.19M | 24.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 33.28 | 23.82 | 132.98 | -54.22 | -53.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.98 | 1.36 | 1.67 | 1.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.96 | 42.76 | 89.78 | -17.11 | -10.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.81 | 19.24 | 26.45 | -25.87 | -16.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15 |
| הכנסות למניה | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.22 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.47 | 2.18 | 1.21 | 1.12 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.53 | 0.54 | 0.47 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.70 | -1.28 | -0.90 | 0.56 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD