Aurora Spine (ASG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 933.42K | 904.33K | -935.06K | -1.56M | -2.13M |
| רווח נקי | -731.12K | -1.00M | -1.68M | -1.50M | -2.36M |
| פחת והפחתות | 1.09M | 1.01M | 1.05M | 868.59K | 648.69K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 62.29K | 40.33K |
| תגמול מבוסס מניות | 79.64K | 102.55K | 135.20K | 141.67K | 141.46K |
| שינוי בהון החוזר | 223.58K | 623.38K | -621.12K | -1.36M | -744.49K |
| יתרת לקוחות | -144.62K | 183.58K | -302.13K | 0 | 0 |
| מלאי | 376.78K | -51.21K | -508.18K | -1.16M | -333.60K |
| יתרת ספקים | 67.13K | 562.91K | 206.56K | 315.90K | 0 |
| הון חוזר אחר | -75.72K | -71.91K | -17.37K | -194.35K | -410.89K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 271.84K | 173.59K | 182.23K | 229.98K | 144.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -553.13K | -484.32K | -479.13K | -873.21K | -720.61K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -553.13K | -408.53K | -479.13K | -771.11K | -720.61K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -75.79K | 0 | -102.09K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -307.96K | -361.22K | 1.76M | -318.15K | 4.31M |
| פירעון חוב | -369.60K | -361.22K | -316.76K | -415.60K | -208.11K |
| הנפקת מניות רגילות | 68.10K | 0 | 1.41M | 0 | 5.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.47K | 0 | 664.46K | 97.44K | -788.27K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 895.08K | 825.62K | 766.83K | 423.40K | 3.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -41.93K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 30.41K | 58.79K | 343.43K | -2.75M | 1.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 864.67K | 766.83K | 423.40K | 3.17M | 1.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 895.08K | 825.62K | 766.83K | 423.40K | 3.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 419.97K | 266.47K | -1.41M | -2.43M | -2.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 933.42K | 904.33K | -935.06K | -1.56M | -2.13M |
| הוצאות הוניות | -513.45K | -637.86K | -479.13K | -873.21K | -720.61K |
הנתונים מוצגים ב-USD