Arway Corp. (ARWY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.16 | 2.09 |
| יחס מהיר | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.16 | 2.09 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.70 | 0.70 | -0.08 | -2.67 | -41.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.15 | 0.01 | -0.74 | -10.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -886.88K | -886.88K | -1.14M | -759.69K | 176.59K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.88 | 5.88 | -0.85 | -0.35 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 96.27% | 96.27% | 92.82% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 42.51% | 42.51% | -56.50% | -1,383.81% | -7,535.38% |
| שיעור EBITDA | 42.51% | 42.51% | -56.50% | -1,382.12% | -5,207.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.41% | 42.51% | -68.36% | -1,912.01% | -13,581.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 45.13% | 45.13% | -68.36% | -1,913.18% | -13,653.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 45.13% | 45.13% | -68.36% | -1,913.18% | -13,653.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 45.13% | 45.13% | -68.36% | -1,913.18% | -13,556.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.52% | 106.16% | 100.00% | 100.06% | 100.53% |
| תשואה על הנכסים | 57.77% | 57.77% | -95.93% | -1,031.94% | -2,369.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -205.59% | 339.59% | 81.78% | 359.88% | -4,486.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 296.54% | 319.89% | 81.78% | 359.65% | -4,462.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 296.54% | 319.89% | 81.78% | 359.65% | -4,462.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 57.77% | 57.77% | -95.93% | -1,031.94% | -2,369.71% |
| תשואת רווחים | 46.04% | 31.46% | -29.96% | -114.66% | -59.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.61 | 13.61 | 8.49 | 1.01 | 2.48 |
| מחזור זכאים | 1.50 | 1.50 | 0.07 | 0.00 | 9.42 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.54 |
| מחזור נכסים | 1.28 | 1.28 | 1.40 | 0.54 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.46 | -1.55 | -0.86 | -0.44 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -217.09 | -217.09 | -4,904.42 | -106,582.11 | 108.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.82 | 26.82 | 42.99 | 360.85 | 146.95 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 243.91 | 243.91 | 4,947.41 | 106,942.96 | 38.75 |
| מחזור תפעולי | 26.82 | 26.82 | 42.99 | 360.85 | 146.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0 | 0.00 | -0.02 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.00 | 0 | 0 | -258.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.00 | 0 | 0 | -258.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.10 | 0.01 | -5.33 | -28.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.96% | 0.00% | 0.57% | -31.93% | -12.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.15 | 3.17 | -3.33 | -0.87 | -1.67 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 1.43 | 2.28 | 16.69 | 228.53 |
| מכפיל הון | 7.38 | 10.79 | -2.73 | -3.14 | 75.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.04 | 0 | 175.35 | -3.13 | -8.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.04 | -14.69 | 175.35 | -3.13 | -8.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.04 | 0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.38 | 10.79 | -2.73 | -3.14 | 75.09 |
| מכפיל שווי חברה | 2.30 | 3.37 | -4.02 | -1.21 | -4.30 |
| שווי חברה | 1.54M | 2.26M | 1.87M | 2.12M | 13.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.30 | 3.37 | -4.02 | -1.21 | -4.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 1.43 | 2.27 | 16.68 | 223.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.03 | 0 | 174.73 | -3.13 | -7.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.03 | -14.69 | 174.73 | -3.13 | -7.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.02 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.02 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.02 | -0.09 | -0.36 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.06 | 1.21 | 1.38 | 1.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.25 | 3.09 | 6.56 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.46 | 1.24 | 10.05 | 39.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.11 | 2.32 | 21.75 |
| איכות הרווחים | -0.22 | -0.22 | -0.02 | 0.28 | 0.21 |
הנתונים מוצגים ב-CAD