Arway Corp. (ARWY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -153.95K | 10.68K | -675.97K | -1.69M | -242.72K |
| רווח נקי | 711.65K | -561.07K | -2.43M | -8.15M | -257.57K |
| פחת והפחתות | 0 | 463.71K | 2.14K | 1.39M | 13.66K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 86.74K | 294.43K | 1.30M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -864.19K | -149.51K | 324.51K | 104.59K | 0 |
| יתרת לקוחות | -23.51K | 49.27K | 68.58K | -24.05K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -128.55K | 0 |
| יתרת ספקים | -138.16K | 0 | 0 | 152.59K | 0 |
| הון חוזר אחר | -702.52K | -198.78K | 255.93K | 104.59K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.40K | 170.81K | 1.13M | 3.67M | 1.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | -6.54K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -6.54K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 148.38K | 0 | 395.19K | 1.98M | 121.40K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 148.38K | 0 | 50.00K | 1.66M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 345.19K | 322.46K | 121.40K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.07K | 6.63K | 398.00 | 281.17K | 3.69K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.43K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.56K | -398.00 | -280.77K | 281.17K | -123.75K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.63K | 398.00 | 281.17K | 1.00 | 127.45K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.07K | 6.63K | 398.00 | 281.17K | 3.69K |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.68K | -675.97K | -1.70M | -242.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -153.95K | 10.68K | -675.97K | -1.69M | -242.72K |
| הוצאות הוניות | 153.95K | 0 | 0 | -6.54K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD