Artemis Gold (ARTG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 524.25M | -8.81M | -4.92M | -6.05M | -5.73M |
| רווח נקי | 349.16M | -31.44M | -11.45M | -21.63M | -13.71M |
| פחת והפחתות | 34.13M | 1.10M | 987.37K | 475.71K | 417.49K |
| מס הכנסה נדחה | 169.37M | 0 | 0 | 0 | 2.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 18.08M | 8.00M | 4.47M | 5.08M | 4.58M |
| שינוי בהון החוזר | -47.42M | -159.33K | 317.96K | 1.57M | 73.52K |
| יתרת לקוחות | -9.64M | 499.27K | -384.78K | -128.67K | 192.38K |
| מלאי | -128.34M | 0 | 0 | -1.70M | 0 |
| יתרת ספקים | 75.55M | -658.00K | 0 | 1.70M | -98.95K |
| הון חוזר אחר | 15.01M | -658.60K | 702.74K | 1.70M | -19.91K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 930.00K | 13.70M | 754.29K | 8.45M | 155.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -401.37M | -453.09M | -421.98M | -96.79M | -79.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -401.37M | -482.77M | -396.42M | -96.91M | -83.64M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 3.91M | 283.50K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.91M | -283.50K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 31.82M | 0 | 1.38M | 3.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.13M | -25.55M | -1.26M | 666.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.44M | 333.59M | 389.40M | 165.58M | 164.90M |
| פירעון חוב | -44.30M | 309.38M | 148.72M | -361.87K | -296.53K |
| הנפקת מניות רגילות | 32.41M | 30.16M | 8.62M | 175.01M | 171.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 21.33M | -5.95M | 240.67M | -9.07M | -5.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 181.36M | 28.28M | 156.59M | 194.09M | 131.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 132.33M | -128.31M | -37.50M | 62.73M | 79.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.03M | 156.59M | 194.09M | 131.36M | 51.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 181.36M | 28.28M | 156.59M | 194.09M | 131.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 122.88M | -491.59M | -401.34M | -102.97M | -89.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 524.25M | -8.81M | -4.92M | -6.05M | -5.73M |
| הוצאות הוניות | -401.37M | -482.77M | -396.42M | -96.91M | -83.64M |
הנתונים מוצגים ב-CAD