Armada Mercantile (ARM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 129.70 | 129.70 | 22.84 | 11.40 | 11.20 |
| יחס מהיר | 129.70 | 129.70 | 22.84 | 11.40 | 11.20 |
| יחס מזומנים | 70.55 | 70.55 | 11.48 | 0.85 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | -135.27 | -0.03 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.75 | 10.74 | -1.44 | 0.55 | 1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.75 | 10.74 | -7.51 | 39.96 | 93.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 786.33K | 786.33K | 812.66K | 5.37M | 5.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.09 | 1.02 | 1.09 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 1.22 | 1.22 | -516.60 | -2.56 | 31.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 92.28 | 92.93 | -1,943.87 | 0 | 416.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.68 | -11.68 | 0.08 | 23.71 | -1.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 113.86% | 100.00% | -1.63% | 100.00% | 99.84% |
| שיעור EBIT | 39.81% | 27.21% | -3,157.62% | -8.86% | 66.81% |
| שיעור EBITDA | 39.81% | 27.21% | -3,157.62% | -8.86% | 66.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.53% | 27.21% | -3,159.24% | -17.08% | 66.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 39.38% | 26.92% | -3,159.24% | -7.71% | 66.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.22% | 5.62% | -3,157.83% | -7.71% | 60.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.22% | 5.62% | -3,157.83% | -7.71% | 60.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 20.88% | 20.88% | 99.96% | 99.99% | 90.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.62% | 98.92% | 100.00% | 45.14% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.51% | 0.51% | -304.75% | -0.25% | 3.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.55% | 0.55% | -311.78% | -0.27% | 4.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.46% | 2.47% | -311.92% | -0.61% | 4.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.51% | 0.51% | -310.40% | -0.31% | 4.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.51% | 0.51% | -304.75% | -0.25% | 3.80% |
| תשואת רווחים | 0.16% | 0.21% | -75.95% | -0.23% | 3.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.53 | 24.18 | 24.64 | 31.93 | 3.79 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.03 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.12 | 0.18 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.08 | 15.09 | -4,139.79 | 11.43 | -30,440.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.08 | 15.09 | 14.81 | 11.43 | 96.31 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 4,154.60 | 0 | 30,537.01 |
| מחזור תפעולי | 22.08 | 15.09 | 14.81 | 11.43 | 96.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8,535.22 | 19,204.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8,535.22 | 19,204.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.75 | 10.74 | -7.51 | 39.96 | 93.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.72 | 0.49 | -0.34 | 1.38 | 1.67 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.43% | 1.83% | -0.81% | 4.04% | 8.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 364.29 | 500.00 | -1.33 | -443.76 | 31.39 |
| מכפיל מכירות | 50.11 | 26.85 | 41.58 | 34.22 | 18.91 |
| מכפיל הון | 3.38 | 2.65 | 4.11 | 1.21 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 69.73 | 54.68 | -123.55 | 24.74 | 11.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.74 | 54.68 | -123.55 | 24.74 | 11.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.63 | -4.99 | -0.00 | 4.17 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.38 | 2.65 | 4.11 | 1.21 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | 114.18 | 87.01 | -1.23 | -362.53 | 26.84 |
| שווי חברה | 4.86M | 3.70M | 6.21M | 6.63M | 7.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 114.18 | 87.01 | -1.23 | -362.53 | 26.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 45.45 | 23.67 | 38.95 | 32.12 | 17.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 63.26 | 48.20 | -115.72 | 23.22 | 10.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.26 | 48.21 | -115.72 | 23.22 | 10.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.31 | 0.31 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.31 | 0.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.24 | -0.00 | 0.01 |
| נטל מס | 0.21 | 0.21 | 1.00 | 1.00 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.87 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.27 | 0.38 | 0.26 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 8.74 | 8.74 | 0.01 | -17.94 | 2.76 |
הנתונים מוצגים ב-CAD