Armada Mercantile (ARM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.82K | -53.65K | 285.70K | 671.76K | 99.49K |
| רווח נקי | 8.79K | -5.03M | -15.93K | 243.31K | 48.41K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 68.03K | -18.34K | 301.01K | 417.06K | 49.88K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 383.00 | 184.00 | 1.94K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -184.00 | -1.94K |
| יתרת ספקים | 38.03K | 0 | 15.36K | 405.25K | 22.94K |
| הון חוזר אחר | 30.00K | -18.34K | 285.65K | 11.81K | 26.94K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 5.00M | 625.00 | 11.40K | 1.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.40K | -316.39K | -346.37K | -366.55K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -459.55K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -342.50K | -339.25K | -459.55K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -42.40K | 26.11K | -7.12K | 552.55K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 42.91K | 356.02K | 102.22K | -108.49K | -25.40K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.55K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 793.35K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 42.91K | -437.33K | 102.22K | -108.49K | -23.85K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 504.40K | 427.07K | 441.10K | 399.56K | 202.83K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 77.33K | -14.03K | 41.55K | 196.73K | 74.09K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 427.07K | 441.10K | 399.56K | 202.83K | 128.74K |
| מזומנים בסוף התקופה | 504.40K | 427.07K | 441.10K | 399.56K | 202.83K |
| תזרים מזומנים חופשי | 76.82K | -53.65K | 285.70K | 671.76K | 99.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.82K | -53.65K | 285.70K | 671.76K | 99.49K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 0 | 0 | 0 | -2.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD