Clean Air Metals (AIR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.13 | 0.37 | 1.05 | 1.92 | 19.74 |
| יחס מהיר | 0.13 | 0.37 | 1.05 | 1.92 | 19.74 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.31 | 0.86 | 1.70 | 11.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.44 | -0.37 | -0.77 | -1.01 | -1.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | -0.32 | -0.68 | 0.45 | -13.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.40 | -0.33 | -0.78 | 0 | -603.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.19M | -2.28M | 184.61K | 3.20M | 8.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.11 | 1.12 | 1.10 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | -0.46 | -0.39 | -0.78 | -5.51 | -5.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -13.95 | -5.51 | -4.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.16 | 0.30 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.90 | -1.75 | -0.02 | 2.13 | 1.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 97.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.75% | 85.83% | 108.33% | 127.30% | 132.56% |
| תשואה על הנכסים | -4.55% | -3.76% | -8.24% | -9.00% | -11.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.98% | -4.17% | -9.22% | -9.88% | -12.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.30% | -4.86% | -8.51% | -7.76% | -8.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.78% | -4.39% | -7.71% | -7.76% | -8.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.55% | -3.76% | -8.24% | -9.00% | -11.39% |
| תשואת רווחים | -12.89% | -6.39% | -27.07% | -26.28% | -19.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.05 | 0.26 | 0.16 | 0.74 | 0.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -6,921.61 | -1,399.65 | -2,245.10 | -491.70 | -3,139.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 6,921.61 | 1,399.65 | 2,245.10 | 491.70 | 3,139.14 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -0.60 | 1.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,412,529.00 | 0 | -360.69 | 0.62 | -1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,412,529.00 | 0 | -360.69 | 0.62 | -1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | -0.33 | -0.78 | 186.29 | -327.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.28% | -5.38% | -23.71% | -7.02% | -67.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.69 | -15.74 | -3.70 | -3.80 | -5.24 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.65 | 0.34 | 0.38 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.87 | -18.59 | -4.22 | -14.24 | -1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.87 | -18.59 | -4.23 | 8.56 | -2.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.15 | 0.26 | 0.25 | 0.14 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.65 | 0.34 | 0.38 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | -9.66 | -17.53 | -4.02 | -2.71 | -4.44 |
| שווי חברה | 15.61M | 23.66M | 11.60M | 7.53M | 18.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.66 | -17.53 | -4.02 | -2.71 | -4.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.05 | -20.66 | -4.24 | -7.98 | -1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.05 | -20.66 | -4.25 | 4.80 | -2.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.08 | 1.26 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.88 | 0.84 | 0.87 | -0.44 | 1.80 |
הנתונים מוצגים ב-CAD