Aduro Clean Technologies (ACT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 49.41 | 49.41 | 16.19 | 6.94 | 9.48 |
| יחס מהיר | 49.41 | 49.41 | 16.19 | 6.94 | 9.48 |
| יחס מזומנים | 48.08 | 48.08 | 13.16 | 5.60 | 7.82 |
| יחס כושר פירעון | -1.43 | -1.43 | -11.14 | -11.67 | -9.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.49 | -11.49 | -16.99 | -10.37 | -8.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -102.32 | -102.32 | 0 | 0 | -163.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.01M | 21.01M | 7.52M | 2.88M | 4.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.61 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | -143.21 | -143.21 | -977.96 | -220.68 | -126.49 |
| יחס כיסוי ריבית | -572.17 | -572.17 | -998.65 | -233.27 | -331.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.18 | 2.18 | 0.59 | 0.38 | 0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -319.89% | -319.89% | 100.00% | -27.74% | -38.02% |
| שיעור EBIT | -10,777.85% | -10,777.85% | -5,247.97% | -2,199.84% | -5,332.26% |
| שיעור EBITDA | -10,357.96% | -10,357.96% | -5,016.02% | -2,072.10% | -5,186.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10,777.85% | -10,777.85% | -5,122.16% | -2,190.26% | -5,326.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16,057.45% | -16,057.45% | -5,253.10% | -2,203.41% | -5,348.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -16,057.45% | -16,057.45% | -5,253.10% | -2,203.41% | -5,348.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16,057.45% | -16,057.45% | -5,253.10% | -2,203.41% | -5,348.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 148.99% | 148.99% | 102.56% | 100.60% | 100.41% |
| תשואה על הנכסים | -55.71% | -55.71% | -94.63% | -106.90% | -77.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -89.93% | -89.93% | -103.00% | -117.00% | -84.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -38.02% | -38.02% | -96.24% | -114.53% | -82.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -37.95% | -37.95% | -95.77% | -113.82% | -81.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -55.71% | -55.71% | -94.63% | -106.90% | -77.36% |
| תשואת רווחים | -3.51% | -3.51% | -3.93% | -26.00% | -12.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.66 | 0.66 | 0.76 | 1.03 | 0.24 |
| מחזור זכאים | 0.99 | 0.99 | 1.15 | 0.93 | 0.33 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.04 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 185.51 | 185.51 | 162.04 | -36.06 | 450.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 553.10 | 553.10 | 480.58 | 355.01 | 1,547.86 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 367.60 | 367.60 | 318.54 | 391.07 | 1,097.68 |
| מחזור תפעולי | 553.10 | 553.10 | 480.58 | 355.01 | 1,547.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.28 | -0.28 | -0.33 | -0.26 | -0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.43 | -0.43 | -0.38 | -0.32 | -0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.06 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.53 | 1.53 | 1.16 | 1.22 | 1.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.90 | -1.90 | -6.24 | -4.54 | -2.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.90 | -1.90 | -6.24 | -4.54 | -2.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.88 | -18.88 | -52.55 | -37.59 | -28.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -54.73 | -54.73 | -38.86 | -15.43 | -41.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.83% | -1.83% | -3.37% | -22.23% | -13.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -28.61 | -28.61 | -25.24 | -3.85 | -8.26 |
| מכפיל מכירות | 4,569.44 | 4,569.44 | 1,337.66 | 84.74 | 441.54 |
| מכפיל הון | 25.59 | 25.59 | 26.23 | 4.50 | 6.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -54.73 | -54.73 | -29.67 | -4.50 | -7.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -83.49 | -83.49 | -34.43 | -5.49 | -10.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | -0.34 | -1.17 | -0.36 | 0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 25.59 | 25.59 | 26.23 | 4.50 | 6.95 |
| מכפיל שווי חברה | -41.93 | -41.93 | -26.08 | -3.71 | -7.83 |
| שווי חברה | 726.22M | 726.22M | 302.50M | 25.92M | 44.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -41.93 | -41.93 | -26.08 | -3.71 | -7.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4,343.29 | 4,343.29 | 1,308.30 | 76.81 | 406.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -52.02 | -52.02 | -29.02 | -4.08 | -6.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -79.36 | -79.36 | -33.67 | -4.98 | -9.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.93 | 0.93 | 0.43 | 0.32 | 0.40 |
| הון עצמי למניה | 0.93 | 0.93 | 0.43 | 0.32 | 0.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.83 | -0.83 | -0.45 | -0.37 | -0.33 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.49 | 1.49 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 44.70 | 44.70 | 23.61 | 9.65 | 16.24 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 59.88 | 59.88 | 26.29 | 11.97 | 36.57 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 13.99 | 4.38 | 17.36 |
| איכות הרווחים | 0.34 | 0.34 | 0.74 | 0.70 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-CAD