Aduro Clean Technologies (ACT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.15M | -8.98M | -5.21M | -4.50M | -3.30M |
| רווח נקי | -26.85M | -12.15M | -7.44M | -5.86M | -5.08M |
| פחת והפחתות | 702.08K | 536.30K | 431.15K | 151.31K | 60.63K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.38K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.24M | 1.48M | 1.90M | 1.79M |
| שינוי בהון החוזר | 689.45K | -829.67K | 304.11K | -701.00K | -348.93K |
| יתרת לקוחות | 51.05K | 23.85K | 136.63K | -306.50K | -81.53K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 277.41K | -33.05K | 116.61K | -315.03K | 45.24K |
| הון חוזר אחר | 360.99K | -820.48K | 50.87K | -79.47K | -312.64K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.31M | 219.72K | 13.15K | 13.58K | 29.47K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.81M | -1.44M | -1.14M | -2.01M | -411.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.81M | -1.44M | -1.15M | -2.01M | -411.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 11.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 45.30M | 14.57M | 5.11M | 8.44M | 2.96M |
| פירעון חוב | 0 | -58.65K | -79.68K | -95.30K | -89.20K |
| הנפקת מניות רגילות | 45.38M | 14.75M | 5.35M | 8.53M | 3.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -75.09K | -120.55K | -152.40K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.30M | 6.96M | 2.81M | 4.05M | 2.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86M |
| שינוי נטו במזומנים | 31.34M | 4.14M | -1.23M | 1.94M | -749.23K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.96M | 2.81M | 4.05M | 2.11M | 2.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.30M | 6.96M | 2.81M | 4.05M | 2.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.96M | -10.42M | -6.36M | -6.50M | -3.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.15M | -8.98M | -5.21M | -4.50M | -3.30M |
| הוצאות הוניות | -4.81M | -1.44M | -1.15M | -2.01M | -411.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD