Abcourt Mines (ABI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.10M | -17.53M | -10.16M | -79.64K | -1.96M |
| רווח נקי | -28.10M | -14.42M | -11.59M | -5.34M | -21.62M |
| פחת והפחתות | 821.07K | 545.55K | 165.85K | 144.51K | 1.91M |
| מס הכנסה נדחה | -856.84K | -1.56M | -170.71K | 3.92K | -57.82K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 275.36K | 11.76K | 103.00K |
| שינוי בהון החוזר | -10.97M | -1.61M | 589.08K | -632.92K | 3.15M |
| יתרת לקוחות | -9.89M | -2.50M | 276.96K | -713.89K | 323.98K |
| מלאי | -6.15M | 479.41K | -750.18K | 1.83M | 1.44M |
| יתרת ספקים | 5.33M | 1.11M | 819.70K | -1.61M | 1.41M |
| הון חוזר אחר | -271.09K | -708.10K | 242.59K | -143.22K | -18.79K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.01M | -481.67K | 734.90K | 5.73M | 14.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.63M | 232.77K | 3.64M | -477.14K | -1.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.20M | -412.11K | -239.43K | -584.67K | -1.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 101.57K | 0 |
| רכישת השקעות | -4.43M | 0 | 0 | -101.57K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 644.88K | 0 | 5.96K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 3.88M | 101.57K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 50.73M | 19.12M | 6.31M | 800.25K | 2.21M |
| פירעון חוב | 40.19M | 1.73M | -587.57K | -624.39K | 545.30K |
| הנפקת מניות רגילות | 10.72M | 17.41M | 7.00M | 1.55M | 1.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -184.14K | -19.52K | -105.09K | -126.61K | -14.65K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.58M | 2.58M | 757.75K | 963.97K | 720.51K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -995.56K | 1.82M | -206.22K | 243.46K | -1.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.58M | 757.75K | 963.97K | 720.51K | 2.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.58M | 2.58M | 757.75K | 963.97K | 720.51K |
| תזרים מזומנים חופשי | -47.30M | -17.94M | -10.40M | -664.31K | -3.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.10M | -17.53M | -10.16M | -79.64K | -1.96M |
| הוצאות הוניות | -10.20M | -412.11K | -239.43K | -584.67K | -1.98M |
הנתונים מוצגים ב-CAD