טריווגו (TRVG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 2.22 | 3.83 | 5.22 | 7.12 |
| יחס מהיר | 1.65 | 2.22 | 3.83 | 5.22 | 7.12 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 1.36 | 2.69 | 2.83 | 5.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.12 | -0.19 | -1.45 | -0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.08 | 0.41 | 0.77 | 1.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 61.10M | 68.94M | 87.16M | 77.88M | 223.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 1.68 | 1.52 | 1.51 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 8.24 | 436.57 | -1,072.24 | -13,307.25 | -2,365.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 46.88 | 38.85 | -1,891.24 | -13,048.92 | -2,358.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.50 | 0.52 | 0.57 | 0.59 | 0.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.58 | -7.99 | 3.89 | 0.41 | 1.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 95.24% | 97.25% | 97.56% | 97.53% | 97.63% |
| שיעור EBIT | 1.35% | 1.08% | -6.13% | -31.31% | -22.47% |
| שיעור EBITDA | 2.89% | 2.16% | -5.31% | -30.37% | -21.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.64% | 0.28% | -6.98% | -32.28% | -22.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.33% | 1.07% | -6.50% | -31.36% | -22.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.14% | 2.04% | -5.14% | -33.91% | -23.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.14% | 2.04% | -5.14% | -33.91% | -23.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 161.48% | 191.34% | 79.12% | 108.15% | 105.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 206.08% | 383.27% | 93.16% | 97.12% | 100.32% |
| תשואה על הנכסים | 3.10% | 3.13% | -7.88% | -50.60% | -18.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.22% | 5.26% | -11.99% | -76.49% | -22.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.54% | 0.58% | -12.81% | -54.17% | -18.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.52% | 0.58% | -10.04% | -53.74% | -18.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.91% | 4.15% | -9.28% | -65.93% | -30.31% |
| תשואת רווחים | 5.28% | 6.45% | -16.63% | -108.72% | -29.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.62 | 8.47 | 9.27 | 9.80 | 10.57 |
| מחזור זכאים | 0.49 | 0.44 | 0.46 | 0.67 | 0.64 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.11 | 11.82 | 9.59 | 9.26 | 9.21 |
| מחזור נכסים | 1.44 | 1.53 | 1.53 | 1.49 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.48 | 4.25 | 3.15 | 2.13 | 1.87 |
| מחזור המרת מזומנים | -673.05 | -782.49 | -759.82 | -509.46 | -538.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.94 | 43.07 | 39.38 | 37.24 | 34.53 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 738.00 | 825.56 | 799.20 | 546.69 | 573.51 |
| מחזור תפעולי | 64.94 | 43.07 | 39.38 | 37.24 | 34.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.63 | 0.11 | 0.30 | 0.41 | 0.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.56 | 0.05 | 0.26 | 0.35 | 0.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.42 | 0.86 | 0.87 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.13 | 1.71 | 7.23 | 0.15 | 16.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.13 | 1.71 | 7.23 | 7.91 | 16.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25 | 0.21 | 0.53 | 0.68 | 1.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.22% | 1.85% | 12.24% | 16.05% | 14.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.23 | 16.13 | -6.01 | -0.92 | -3.43 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.82 |
| מכפיל הון | 1.19 | 0.82 | 0.72 | 0.70 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.16 | 54.03 | 8.17 | 6.23 | 7.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.50 | 22.49 | 7.04 | 5.44 | 6.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.11 | 0.07 | -0.03 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 0.82 | 0.72 | 0.70 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 9.47 | 6.70 | -1.93 | -0.61 | -2.05 |
| שווי חברה | 163.40M | 79.31M | 47.23M | 90.17M | 233.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.47 | 6.70 | -1.93 | -0.61 | -2.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.14 | 0.10 | 0.19 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.15 | 24.64 | 2.71 | 3.71 | 3.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.70 | 10.26 | 2.33 | 3.24 | 3.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.67 | 1.78 | 2.25 | 2.03 | 4.18 |
| הון עצמי למניה | 2.89 | 3.03 | 2.92 | 3.14 | 8.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.61 | -0.91 | 0.21 | -0.08 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 8.46 | 7.79 | 6.81 | 7.08 | 7.72 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | 0.16 | -0.35 | -2.40 | -1.84 |
| נטל מס | 1.61 | 1.91 | 0.79 | 1.08 | 1.05 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.99 | 1.06 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.85 | 0.87 | 0.87 | 0.08 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 3.43 | 0.69 | -0.85 | -0.17 | -0.52 |
הנתונים מוצגים ב-EUR