טריווגו (TRVG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.73M | 20.25M | 27.80M | 66.27M | 32.54M |
| רווח נקי | 11.22M | -23.70M | -164.48M | -127.22M | 10.70M |
| פחת והפחתות | 5.93M | 3.75M | 4.56M | 6.13M | 8.35M |
| מס הכנסה נדחה | -3.30M | -9.75M | -3.50M | -19.73M | 8.86M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.83M | 8.45M | 9.51M | 15.34M | 17.26M |
| שינוי בהון החוזר | -12.02M | 9.92M | -15.89M | 5.36M | -10.34M |
| יתרת לקוחות | -19.85M | -4.31M | 6.69M | -10.11M | -25.75M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 5.30M | 6.90M | -2.39M | 5.29M | 6.90M |
| הון חוזר אחר | 2.53M | 7.33M | -20.19M | 10.18M | 8.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.93M | 31.58M | 197.60M | 186.39M | -2.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.23M | 12.22M | 16.29M | -54.91M | 10.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.51M | -2.80M | -3.51M | -3.98M | -3.78M |
| רכישות, נטו | -14.99M | -10.21M | 0 | -5.95M | -4.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -25.23M | -50.00M | -1.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 25.23M | 45.00M | 5.00M | 19.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.27M | 6.00K | 28.00K | 17.00K | 114.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.27M | -774.00K | -190.44M | -19.62M | 1.05M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.17M | -699.00K | 0 | -19.63M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -184.38M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -92.00K | -75.00K | -6.06M | 6.00K | 1.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 131.07M | 134.09M | 102.19M | 248.93M | 256.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -256.00K | 202.00K | -385.00K | 470.00K | 2.34M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.02M | 31.90M | -146.74M | -7.79M | 45.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 134.09M | 102.19M | 248.93M | 256.72M | 210.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 131.07M | 134.09M | 102.19M | 248.93M | 256.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.22M | 17.45M | 24.29M | 62.29M | 28.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.73M | 20.25M | 27.80M | 66.27M | 32.54M |
| הוצאות הוניות | -4.51M | -2.80M | -3.51M | -3.98M | -3.78M |
הנתונים מוצגים ב-EUR