Trugolf Class A (TRUG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.70M | -4.00M | -6.13M | 791.88K | 4.52M |
| רווח נקי | -15.23M | -8.80M | -10.28M | -956.84K | 6.19M |
| פחת והפחתות | 1.13M | 639.84K | 356.85K | 226.20K | 187.44K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 11.14K | 538.32K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 837.89K | 1.12M | -2.95M | 737.44K | -1.69M |
| יתרת לקוחות | 256.31K | 173.51K | -1.34M | -244.36K | -1.48M |
| מלאי | 1.49M | -230.26K | 2.40K | -265.62K | -1.26M |
| יתרת ספקים | -52.32K | 444.96K | 596.43K | 786.08K | 103.01K |
| הון חוזר אחר | -852.20K | 728.24K | -2.21M | 461.32K | 939.85K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.55M | 2.51M | 6.74M | 785.08K | -167.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.44M | 741.14K | -2.62M | -41.43K | -23.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -205.44K | -36.34K | -127.41K | -41.43K | -23.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.23M | 0 | -2.49M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.48M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.70M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.82M | 8.74M | 4.50M | -1.80M | -810.45K |
| פירעון חוב | 1.82M | 8.28M | 4.45M | 162.85K | -332.47K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -1.97M | -412.98K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 461.38K | 40.15K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.57M | 10.88M | 5.40M | 9.66M | 10.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.69M | 5.48M | -4.26M | -1.05M | 3.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.88M | 5.40M | 9.66M | 10.71M | 7.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.57M | 10.88M | 5.40M | 9.66M | 10.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.14M | -5.73M | -6.26M | 750.45K | 4.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.70M | -4.00M | -6.13M | 791.88K | 4.52M |
| הוצאות הוניות | -3.44M | -1.74M | -127.41K | -41.43K | -23.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD