Trugolf Class A (TRUG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 1.07 | 0.94 | 1.19 | 1.85 |
| יחס מהיר | 0.74 | 1.01 | 0.79 | 0.99 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.73 | 0.69 | 0.31 | 1.30 |
| יחס כושר פירעון | -0.57 | -0.86 | -0.37 | -0.52 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.12 | -0.25 | -0.57 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.53 | -0.39 | -1.07 | -1.23 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.75M | -402.45K | -6.99M | -7.03M | -4.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.29 | 0.53 | 0.59 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.95 | 1.37 | -1.97 | -2.36 | -1.26 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.58 | 2.04 | 1.73 | 4.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.23 | 75.97 | -4.99 | -0.72 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.74 | 4.69 | -3.69 | -4.03 | -4.25 |
| יחס כיסוי חוב | -2.09 | -1.37 | -0.11 | -1.73 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.27 | -1.87 | -0.30 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 25.77 | 2.65 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 39.23 | 308.91 | 46.66 | 1.10 | 0.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.28 | 0.44 | 1.44 | -0.69 | -6.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.49% | 25.97% | 66.73% | 58.53% | 65.30% |
| שיעור EBIT | -52.08% | -63.41% | -8.52% | -42.07% | 3.13% |
| שיעור EBITDA | -42.17% | -55.44% | -5.59% | -41.79% | 4.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | -22.58% | -32.32% | -9.62% | -42.07% | 3.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -55.68% | -80.66% | -40.24% | -49.96% | -4.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -55.68% | -80.66% | -40.24% | -49.96% | -4.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -55.68% | -80.66% | -40.24% | -49.96% | -4.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 246.56% | 249.54% | 418.24% | 118.74% | -130.65% |
| תשואה על הנכסים | -61.84% | -75.46% | -51.31% | -65.21% | -6.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -294.36% | -354.11% | 189.52% | 262.48% | 27.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -130.29% | -105.59% | -153.83% | -169.77% | 10.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -63.85% | -59.92% | -38.38% | -83.11% | 7.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -84.83% | -92.03% | -56.37% | -65.21% | -6.56% |
| תשואת רווחים | -12,645.37% | -708.85% | -7.61% | -0.21% | -0.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.80 | 17.80 | 15.62 | 9.22 | 11.59 |
| מחזור זכאים | 3.05 | 5.05 | 2.58 | 4.14 | 4.80 |
| מחזור מלאי | 7.11 | 16.19 | 3.10 | 4.03 | 3.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.17 | 18.19 | 28.09 | 17.05 | 22.51 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 0.94 | 1.28 | 1.31 | 1.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.02 | 400.58 | 43.46 | 4.98 | 2.63 |
| מחזור המרת מזומנים | -45.42 | -29.22 | -0.25 | 42.11 | 65.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.10 | 20.51 | 23.36 | 39.57 | 31.48 |
| ימי מלאי | 51.31 | 22.55 | 117.93 | 90.62 | 110.33 |
| ימי אשראי מספקים | 119.82 | 72.28 | 141.54 | 88.08 | 76.10 |
| מחזור תפעולי | 74.40 | 43.05 | 141.29 | 130.19 | 141.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -14.46 | -57.32 | -11.61 | -0.73 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -39.87 | -173.31 | -16.66 | -0.74 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 25.41 | 115.99 | 5.05 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.76 | 3.02 | 1.43 | 1.02 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.25 | -0.49 | -2.30 | -48.14 | 0.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.57 | -0.49 | -2.30 | -48.14 | 19.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.43 | -0.29 | -0.44 | -0.66 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.09 | -0.18 | -0.30 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3,460.63% | -239.05% | -4.96% | -0.13% | 0.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.14 | -13.11 | -476.58 | -3,671.56 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.11 | 5.28 | 238.08 | 173.68 |
| מכפיל הון | 0.04 | 0.50 | -24.89 | -1,250.90 | -1,024.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.03 | -0.42 | -20.15 | -782.78 | 4,681.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -1.26 | -28.91 | -799.04 | 4,436.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.12 | -0.62 | -8.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.04 | 0.50 | -24.89 | -1,250.90 | -1,024.00 |
| מכפיל שווי חברה | 0.26 | 0.23 | -93.01 | -570.44 | 4,085.55 |
| שווי חברה | -2.22M | -2.42M | 113.74M | 4.91B | 3.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.26 | 0.23 | -93.01 | -570.44 | 4,085.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.11 | -0.13 | 5.20 | 238.37 | 173.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.46 | 0.47 | -19.84 | -783.73 | 4,674.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28 | 1.43 | -28.47 | -800.01 | 4,429.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -23.36 | 22.50 | -17.96 | -0.47 | -0.52 |
| הון עצמי למניה | 17.08 | 145.13 | -13.49 | -0.47 | -0.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 165.77 | 637.14 | 63.53 | 2.45 | 3.06 |
| רווח נקי למניה | -92.30 | -513.92 | -25.56 | -1.22 | -0.14 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.27 | 4.72 | 1.19 | -1.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.66 | 0.83 | 0.73 | 0 | 0.57 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.29 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.16 | 0.11 | 0.45 | 0.60 | -0.83 |
הנתונים מוצגים ב-USD