רד לייט הולנד (TRUFF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.98 | 3.98 | 4.53 | 8.28 | 10.16 |
| יחס מהיר | 3.71 | 3.71 | 4.22 | 8.00 | 10.02 |
| יחס מזומנים | 2.71 | 2.71 | 3.77 | 6.89 | 9.55 |
| יחס כושר פירעון | -1.72 | -1.72 | -0.84 | -1.25 | -3.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.77 | -0.77 | -0.46 | -1.63 | -1.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -38.07 | -38.07 | -0.83 | -3.77 | -3.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.11M | 9.11M | 10.87M | 18.41M | 23.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.16 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | -31.69 | -30.67 | -1.57 | -3.42 | -6.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -75.73 | -75.73 | -14.81 | -88.56 | -188.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.15 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.95 | 2.01 | 3.01 | 3.87 | 2.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.66% | 29.39% | 38.69% | 43.22% | 26.56% |
| שיעור EBIT | -108.52% | -105.56% | -83.54% | -125.40% | -390.24% |
| שיעור EBITDA | -99.98% | -97.02% | -67.83% | -109.45% | -367.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -105.56% | -105.56% | -85.15% | -125.40% | -408.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -170.92% | -170.92% | -89.29% | -150.90% | -642.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -145.45% | -145.45% | -81.75% | -136.67% | -617.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -163.16% | -163.16% | -87.12% | -146.86% | -631.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.10% | 85.10% | 91.56% | 90.57% | 96.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 161.92% | 161.92% | 104.86% | 120.34% | 157.13% |
| תשואה על הנכסים | -41.88% | -41.88% | -19.05% | -17.91% | -43.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -41.33% | -50.99% | -23.29% | -20.71% | -50.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -38.70% | -38.70% | -23.43% | -18.04% | -31.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -36.74% | -36.74% | -20.72% | -16.74% | -29.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -41.88% | -41.88% | -19.07% | -18.95% | -45.55% |
| תשואת רווחים | -47.78% | -58.59% | -33.59% | -12.58% | -38.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.77 | 8.77 | 12.23 | 4.47 | 4.44 |
| מחזור זכאים | 4.54 | 4.69 | 4.84 | 3.60 | 3.72 |
| מחזור מלאי | 3.39 | 3.50 | 3.03 | 3.03 | 4.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.77 | 2.77 | 0.87 | 0.73 | 0.76 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 0.13 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.18 | 0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.90 | 68.02 | 74.97 | 100.78 | 65.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.63 | 41.63 | 29.85 | 81.62 | 82.24 |
| ימי מלאי | 107.72 | 104.25 | 120.51 | 120.63 | 81.72 |
| ימי אשראי מספקים | 80.45 | 77.86 | 75.39 | 101.47 | 98.08 |
| מחזור תפעולי | 149.35 | 145.88 | 150.36 | 202.25 | 163.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.06 | 1.36 | 1.47 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -17.26 | -17.26 | -2.79 | -2.12 | -11.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -17.26 | -17.26 | -2.79 | -2.12 | -11.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.45 | -8.45 | -0.68 | -2.49 | -3.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.58 | -0.58 | -0.30 | -1.11 | -2.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.06% | -24.60% | -16.74% | -15.03% | -14.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.07 | -1.71 | -2.97 | -7.95 | -2.57 |
| מכפיל מכירות | 3.04 | 2.48 | 2.43 | 10.86 | 15.87 |
| מכפיל הון | 1.07 | 0.87 | 0.69 | 1.65 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.99 | -4.07 | -5.98 | -6.65 | -6.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.27 | -4.30 | -8.12 | -9.78 | -7.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.04 | 0.06 | 0.12 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 0.87 | 0.69 | 1.65 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | -1.09 | -0.55 | -0.58 | -6.06 | -1.44 |
| שווי חברה | 4.59M | 2.23M | 1.94M | 26.19M | 12.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.09 | -0.55 | -0.58 | -6.06 | -1.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 0.53 | 0.39 | 6.63 | 5.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.79 | -0.87 | -0.97 | -4.06 | -2.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.89 | -0.92 | -1.31 | -5.97 | -2.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.04 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.92 | 0.91 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.58 | 1.62 | 1.07 | 1.20 | 1.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.32 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.35 | 1.35 | 1.11 | 1.43 | 3.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.18 | 0 | 0.12 | 0.14 | 1.38 |
| איכות הרווחים | 0.39 | 0.40 | 0.34 | 0.76 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-CAD