רד לייט הולנד (TRUFF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.42M | -1.48M | -3.23M | -4.88M | -3.36M |
| רווח נקי | -6.10M | -4.31M | -7.63M | -14.70M | -1.64M |
| פחת והפחתות | 358.10K | 777.12K | 931.21K | 523.69K | 35.98K |
| מס הכנסה נדחה | -295.09K | -116.22K | -95.17K | -246.40K | -2.97M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 576.31K | 1.41M | 3.20M | 1.58M |
| שינוי בהון החוזר | 487.79K | 1.25M | 124.97K | -173.68K | -368.75K |
| יתרת לקוחות | -101.05K | 823.16K | -154.18K | -187.22K | -33.51K |
| מלאי | -149.02K | -126.52K | -133.02K | 98.38K | -99.23K |
| יתרת ספקים | 562.53K | 266.66K | 389.71K | 227.71K | 204.35K |
| הון חוזר אחר | 175.34K | 285.20K | 22.46K | -312.55K | -440.36K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.13M | 339.38K | 2.02M | 6.52M | 5.96K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.23M | -525.40K | -650.43K | -582.74K | -201.55K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -140.28K | -531.22K | -693.81K | -406.99K | -267.90K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -337.36K | -1.30M |
| רכישת השקעות | -1.09M | 0 | 0 | 175.75K | -350.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 10.54K | 161.61K | 1.72M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.82K | 32.84K | -175.75K | 1.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -766.03K | 445.17K | -206.95K | 451.76K | 32.78M |
| פירעון חוב | -648.59K | 445.17K | -220.13K | 198.28K | -18.93K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 253.49K | 25.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -88.82K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -117.44K | 86.34K | 102.00K | 253.49K | 7.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.47M | 12.84M | 14.37M | 26.09M | 31.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 47.06K | 28.78K | -28.80K | -84.42K | -1.80M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.37M | -1.53M | -4.11M | -5.09M | 29.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.84M | 14.37M | 18.49M | 31.19M | 1.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.47M | 12.84M | 14.37M | 26.09M | 31.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.56M | -2.01M | -3.92M | -5.28M | -3.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.42M | -1.48M | -3.23M | -4.88M | -3.36M |
| הוצאות הוניות | -140.28K | -531.22K | -693.81K | -406.99K | -267.90K |
הנתונים מוצגים ב-CAD