טי פי ג'י רי פייננס טראסט (TRTX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.44 | 0.18 | 0 | 0 | 90.56 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.18 | 0 | 0 | 90.56 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.13 | 0 | 0 | 4.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | -0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.14 | 0 | 0 | 1.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.43 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.46B | -3.22B | -2.62B | -3.09B | 1.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.76 | 0.75 | 0.69 | 0.72 | 0.75 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.36 | 3.08 | 2.31 | 2.70 | 3.15 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.75 | 0.70 | 0.73 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.76 | 0.71 | 0.70 | 0.73 | 0.76 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.40 | 4.13 | 3.35 | 3.75 | 4.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 0.31 | 1.44 | -0.00 | 1.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.29 | 1.28 | 1.37 | -0.45 | 0.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.34 | 4.82 | 3.79 | 6.03 | 7.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 48.08 | 43.86 | 34.71 | 42.71 | 56.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.96 | 12.20 | 8.17 | 0 | 12.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.69% | 79.30% | 80.30% | 110.24% | 46.77% |
| שיעור EBIT | 75.57% | 75.07% | 78.70% | 0.00% | 28.76% |
| שיעור EBITDA | 77.86% | 78.89% | 82.96% | 0.00% | 100.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 75.57% | 72.97% | 78.70% | 167.84% | 28.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.15% | 18.25% | 21.30% | 158.28% | -19.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.03% | 18.14% | 21.18% | 158.64% | -19.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.03% | 18.14% | 21.18% | 158.64% | -19.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.30% | 99.38% | 99.47% | 100.22% | 100.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 22.69% | 25.01% | 27.06% | 94.30% | -67.71% |
| תשואה על הנכסים | 1.26% | 1.37% | 1.99% | -2.77% | -1.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.45% | 5.65% | 6.67% | -10.37% | -4.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.88% | 6.48% | 7.40% | -2.93% | 1.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.57% | 5.47% | 0.00% | 0.00% | 1.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.26% | 1.37% | 1.99% | -2.77% | -1.08% |
| תשואת רווחים | 12.11% | 8.83% | 10.96% | -23.13% | -11.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.71 | 11.41 | 12.69 | -0.74 | 0.06 |
| מחזור זכאים | 0 | 10.20 | 10.39 | 0.74 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.52 | 1.48 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.08 | 0.09 | -0.02 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 49.84 | -1.23 | 0 | -0.03 | 0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.17 | -3.81 | -6.39 | -985.53 | 5,708.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.17 | 31.99 | 28.75 | -490.02 | 5,708.74 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 35.80 | 35.14 | 495.50 | 0 |
| מחזור תפעולי | 31.17 | 31.99 | 28.75 | -490.02 | 5,708.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.20 | 1.14 | 1.41 | 1.03 | 1.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.08 | 1.06 | 1.34 | 0.96 | 1.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.93 | 0.93 | 1.17 | 0.85 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.51 | 14.71 | 21.06 | 14.94 | 19.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.27 | 0.32 | -1.09 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.36% | 12.34% | 15.75% | 14.83% | 18.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.26 | 15.11 | 11.33 | -4.32 | -8.67 |
| מכפיל מכירות | 1.40 | 2.05 | 1.93 | -6.86 | 1.70 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.64 | 0.61 | 0.45 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.76 | 8.11 | 6.35 | 6.74 | 5.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.17 | 7.56 | 6.05 | 6.29 | 5.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.73 | -0.63 | -0.08 | -0.06 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.64 | 0.61 | 0.45 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 14.76 | 14.80 | 10.50 | 0 | 14.48 |
| שווי חברה | 3.92B | 3.88B | 3.06B | 3.34B | 4.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.76 | 14.80 | 10.50 | 0 | 14.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.49 | 11.68 | 8.71 | -45.39 | 14.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 47.25 | 46.11 | 28.62 | 44.64 | 46.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.28 | 42.98 | 27.26 | 41.65 | 44.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.56 | 13.31 | 13.96 | 14.50 | 17.25 |
| הון עצמי למניה | 13.56 | 13.47 | 13.96 | 14.50 | 17.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 4.42 | 4.19 | 4.40 | -0.95 | 3.99 |
| רווח נקי למניה | 0.75 | 0.76 | 0.93 | -1.50 | -0.78 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0 | -0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.13 | 0 | -0.47 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -0.11 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.60 | 1.50 | 1.51 | -0.69 | -1.67 |
הנתונים מוצגים ב-USD