טי פי ג'י רי פייננס טראסט (TRTX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.36M | 112.13M | 80.13M | 100.50M | 132.17M |
| רווח נקי | 60.32M | 74.34M | -116.63M | -60.07M | 138.55M |
| פחת והפחתות | 12.63M | 15.73M | 3.50M | 15.01M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 9.81M | 6.39M | 8.03M | 5.05M | 5.76M |
| שינוי בהון החוזר | -405.00K | 8.80M | 849.00K | -9.42M | -63.00K |
| יתרת לקוחות | -1.92M | 4.78M | 11.40M | -17.05M | 1.79M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 96.00K | -3.57M | -855.00K | 8.36M | 93.00K |
| הון חוזר אחר | 1.42M | 7.59M | -9.70M | -728.00K | -1.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.01M | 6.87M | 184.38M | 149.92M | -12.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -789.71M | 440.51M | 1.10B | -452.56M | -342.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.14M | 0 | -5.36M | -5.06M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 602.22M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.66B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 92.80M | 247.65M | 1.06B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -783.57M | 347.71M | 853.10M | -447.50M | -342.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 597.13M | -569.18M | -1.22B | 345.34M | 152.10M |
| פירעון חוב | 735.40M | -476.79M | -1.13B | 457.01M | 314.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -25.35M | -37.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -91.09M | -90.44M | -88.42M | -92.88M | -98.28M |
| פעילויות מימון אחרות | -21.83M | -1.91M | -3.63M | -18.79M | -64.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 88.27M | 190.48M | 207.02M | 254.32M | 261.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -102.22M | -16.54M | -47.30M | -6.72M | -58.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 190.48M | 207.02M | 254.32M | 261.04M | 319.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 88.27M | 190.48M | 207.02M | 254.32M | 261.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 84.22M | 106.81M | 74.76M | 95.44M | 132.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.36M | 112.13M | 80.13M | 100.50M | 132.17M |
| הוצאות הוניות | -6.14M | -5.32M | -5.36M | -5.06M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD