טנגריי טכנולוג'יס קלאס איי (TRSG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.94 | 1.94 | 1.86 | 2.22 | 2.32 |
| יחס מהיר | 1.59 | 1.59 | 1.66 | 1.95 | 2.14 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.69 | 0.85 | 1.29 | 1.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.10 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.24 | -0.08 | 0.05 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -2.88 | -10.07 | 3.22 | 3.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.22M | 7.22M | 7.12M | 7.88M | 5.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.61 | 1.72 | 1.66 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.34 | -3.53 | 2.84 | 2.55 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.75 | -2.91 | 0 | 7.00 | 65.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.79 | -9.26 | 941.93 | -6.03 | -2.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.24% | 45.91% | 43.70% | 46.73% | 56.30% |
| שיעור EBIT | -0.90% | -1.55% | -5.12% | 7.83% | 27.12% |
| שיעור EBITDA | 2.28% | 3.35% | -0.05% | 9.46% | 21.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.90% | -1.55% | -5.12% | 7.83% | 19.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.60% | -0.25% | -2.29% | 9.19% | 20.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.82% | -0.09% | -3.75% | 5.96% | 17.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.19% | -1.09% | -4.46% | 5.68% | 24.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 136.70% | 34.26% | 163.47% | 64.90% | 85.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -66.55% | 16.19% | 44.75% | 117.33% | 105.81% |
| תשואה על הנכסים | 0.38% | -0.03% | -1.60% | 3.17% | 10.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.61% | -0.06% | -2.75% | 5.24% | 18.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.63% | -0.93% | -3.40% | 6.01% | 17.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.18% | -0.88% | -3.30% | 3.69% | 13.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.39% | -0.04% | -1.72% | 3.17% | 10.91% |
| תשואת רווחים | 0.57% | -0.06% | -1.33% | 1.31% | 3.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.71 | 2.35 | 3.64 | 3.77 | 5.32 |
| מחזור זכאים | 3.55 | 3.10 | 5.01 | 4.95 | 4.27 |
| מחזור מלאי | 2.21 | 1.93 | 3.27 | 3.35 | 4.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.67 | 1.45 | 1.64 | 2.09 | 2.30 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.41 | 0.43 | 0.53 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.43 | 1.31 | 1.32 | 1.62 | 1.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 196.98 | 226.65 | 139.08 | 131.91 | 57.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 134.81 | 155.42 | 100.26 | 96.77 | 68.55 |
| ימי מלאי | 165.00 | 189.06 | 111.65 | 108.94 | 73.85 |
| ימי אשראי מספקים | 102.83 | 117.83 | 72.83 | 73.80 | 85.40 |
| מחזור תפעולי | 299.81 | 344.48 | 211.91 | 205.71 | 142.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.14 | -0.05 | 0.03 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.18 | -0.20 | 0.02 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.03 | 0.15 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.24 | 4.06 | 0.82 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -4.09 | -0.27 | 0.33 | 2.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -4.09 | -0.33 | 5.55 | 24.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.80 | -0.31 | 0.17 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.20 | -0.06 | 0.03 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -15.84% | -9.16% | 0.57% | 3.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 175.71 | -1,783.96 | -100.00 | 76.37 | 30.99 |
| מכפיל מכירות | 1.44 | 1.53 | 2.81 | 4.55 | 5.49 |
| מכפיל הון | 1.08 | 1.00 | 2.06 | 4.00 | 5.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.31 | -10.92 | 176.90 | 25.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -7.85 | -44.31 | 145.04 | 24.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.32 | 17.84 | 0.67 | -1.17 | -0.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 1.00 | 2.06 | 4.00 | 5.70 |
| מכפיל שווי חברה | 51.27 | 36.52 | -4,380.21 | 42.13 | 22.40 |
| שווי חברה | 16.12M | 14.61M | 29.61M | 57.22M | 58.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 51.27 | 36.52 | -4,380.21 | 42.13 | 22.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 1.22 | 2.31 | 3.98 | 4.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.03 | -8.99 | 154.75 | 22.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -6.27 | -36.47 | 126.87 | 21.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.09 | 1.09 | 0.93 | 1.00 | 0.70 |
| הון עצמי למניה | 1.12 | 1.12 | 1.07 | 1.00 | 0.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.31 | -3.35 | -0.95 | 0.38 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 0.84 | 0.73 | 0.78 | 0.88 | 0.73 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | -0.00 | -0.03 | 0.05 | 0.13 |
| נטל מס | 1.37 | 0.34 | 1.63 | 0.65 | 0.85 |
| נטל ריבית | -0.67 | 0.16 | 0.45 | 1.17 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.54 | 0.41 | 0.31 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 227.11 | 1.42 | 0.53 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-USD