טנגריי טכנולוג'יס קלאס איי (TRSG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.33M | -811.89K | 451.02K | 2.64M | 4.45M |
| רווח נקי | -10.27K | -571.72K | 856.54K | 2.10M | 3.06M |
| פחת והפחתות | 585.12K | 649.34K | 417.72K | 259.94K | 411.51K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 55.55K | -10.74K | -23.73K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.81M | -1.24M | -1.02M | 249.16K | 843.15K |
| יתרת לקוחות | -820.68K | 666.74K | -1.22M | 791.58K | -952.81K |
| מלאי | -792.18K | -117.16K | -676.81K | 217.58K | -382.37K |
| יתרת ספקים | 623.41K | -65.68K | 273.30K | -238.20K | 301.24K |
| הון חוזר אחר | -1.82M | -1.72M | 601.55K | -521.80K | 1.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -99.84K | 348.20K | 145.87K | -208.76K | 2.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.26M | -2.78M | -81.75K | 2.69M | -754.24K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -730.17K | -2.47M | -43.25K | -105.66K | -153.55K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -365.00 | 0 | 0 | -161.65K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -527.29K | -317.12K | -38.49K | 2.96M | -600.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.00M | 2.79M | -2.81M | -3.78M | -9.99K |
| פירעון חוב | 1.00M | -735.76K | 457.08K | -918.82K | 383.93K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -517.14K | -1.28M | -1.20M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -954.58K | -1.99M | 1.18M | -397.35K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.17M | 9.47M | 10.80M | 9.79M | 8.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 811.30K | -526.63K | 108.14K | -342.91K | 280.88K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.78M | -1.33M | -2.33M | 1.38M | 3.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.94M | 10.80M | 13.13M | 8.41M | 4.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.17M | 9.47M | 10.80M | 9.79M | 8.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.90M | -3.29M | 369.77K | 2.53M | 4.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.33M | -811.89K | 451.02K | 2.64M | 4.45M |
| הוצאות הוניות | -570.29K | -2.48M | -81.25K | -105.66K | -153.55K |
הנתונים מוצגים ב-USD