טרונוקס (TROX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.55 | 2.46 | 2.47 | 2.84 | 2.31 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.67 | 0.69 | 0.95 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 0.36 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.03 | 0.06 | -0.01 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.07 | 0.34 | 0.24 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.49 | 0.37 | 3.00 | 4.84 | 8.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.62B | -2.50B | -2.09B | -2.02B | -1.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.58 | 0.50 | 0.48 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.90 | 2.53 | 1.70 | 1.52 | 1.13 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.72 | 0.63 | 0.60 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.73 | 0.70 | 0.61 | 0.59 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.12 | 4.38 | 3.43 | 3.17 | 2.68 |
| יחס כיסוי חוב | -0.13 | 0.11 | 1.49 | 0.56 | 4.55 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.51 | -0.16 | 1.31 | 1.18 | 3.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.77 | 5.16 | 1.80 | 1.28 | 1.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.41 | 23.84 | 20.00 | 19.88 | 18.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 41.26 | 62.57 | 5.41 | 5.66 | 3.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.34% | 7.93% | 16.75% | 16.21% | 24.09% |
| שיעור EBIT | -7.57% | -9.32% | 7.81% | 6.95% | 12.54% |
| שיעור EBITDA | 2.52% | 1.87% | 17.08% | 16.60% | 20.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.54% | -1.04% | 7.12% | 6.53% | 13.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.48% | -15.86% | 2.37% | 1.72% | 8.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.99% | -16.28% | -1.56% | -11.09% | 14.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.15% | -16.38% | -1.76% | -11.02% | 14.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 124.21% | 102.62% | -65.75% | -644.90% | 161.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 409.26% | 1,526.67% | 33.33% | 26.34% | 67.25% |
| תשואה על הנכסים | -9.23% | -7.56% | -0.79% | -5.15% | 7.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -40.45% | -33.15% | -2.73% | -16.32% | 21.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.11% | -0.57% | 4.24% | 3.46% | 8.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.08% | -0.55% | -3.06% | -21.90% | 8.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.55% | -7.83% | -0.83% | -5.36% | 8.21% |
| תשואת רווחים | -99.27% | -71.12% | -3.02% | -14.27% | 23.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.38 | 9.96 | 11.47 | 9.50 | 9.02 |
| מחזור זכאים | 7.15 | 5.53 | 5.13 | 5.18 | 6.32 |
| מחזור מלאי | 1.98 | 1.61 | 1.65 | 1.68 | 2.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.41 | 1.04 | 1.15 | 1.09 | 1.30 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.46 | 0.51 | 0.46 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.37 | 2.20 | 2.31 | 2.29 | 2.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 176.70 | 197.47 | 181.87 | 185.15 | 160.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.53 | 36.66 | 31.82 | 38.42 | 40.47 |
| ימי מלאי | 184.21 | 226.85 | 221.23 | 217.20 | 177.91 |
| ימי אשראי מספקים | 51.04 | 66.05 | 71.17 | 70.46 | 57.77 |
| מחזור תפעולי | 227.74 | 263.52 | 253.05 | 255.62 | 218.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.63 | 0.38 | 1.90 | 1.18 | 3.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.99 | -1.77 | -0.44 | -0.49 | 1.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.63 | 2.15 | 2.34 | 1.67 | 2.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.57 | -4.68 | -0.23 | -0.42 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.33 | 0.15 | 0.67 | 0.53 | 1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.39 | 0.18 | 0.81 | 0.70 | 1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.02 | 0.10 | 0.06 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.02 | 0.10 | 0.06 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.78% | -42.52% | -4.40% | -3.48% | 8.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.00 | -1.40 | -33.57 | -7.01 | 4.27 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.23 | 0.52 | 0.78 | 0.61 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.47 | 0.90 | 1.14 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.48 | -2.35 | -22.70 | -28.76 | 12.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.48 | 11.01 | 5.30 | 12.04 | 3.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | 0.39 | 0.04 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.47 | 0.90 | 1.14 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 48.44 | 74.81 | 8.43 | 10.34 | 6.48 |
| שווי חברה | 3.73B | 4.04B | 4.43B | 4.89B | 4.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 48.44 | 74.81 | 8.43 | 10.34 | 6.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.22 | 1.40 | 1.44 | 1.72 | 1.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.46 | -14.38 | -63.26 | -63.54 | 27.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.93 | 67.33 | 14.76 | 26.59 | 7.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.18 | 7.79 | 9.80 | 11.11 | 13.90 |
| הון עצמי למניה | 7.26 | 8.95 | 11.16 | 12.38 | 15.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.25 | -0.03 | 1.74 | 7.41 | -0.62 |
| הכנסות למניה | 19.09 | 18.22 | 19.48 | 18.22 | 22.30 |
| רווח נקי למניה | -3.43 | -2.97 | -0.30 | -2.02 | 3.21 |
| נטל מס | 1.24 | 1.03 | -0.66 | -6.45 | 1.61 |
| נטל ריבית | 1.91 | 1.70 | 0.30 | 0.25 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.18 | -0.13 | -6.25 | -0.58 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-USD