ניתוח באמצעות AI של טרונוקס (TROX)
טרונוקס (NYSE:TROX)
- דירוג:
- 46ניטרלי
- מחיר יעד:
- $3.50(▼36.48% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 12.09.2026
הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים הפסדים, לחץ על המאזן ותזרים מזומנים חופשי שלילי מאוד, וכן מאותות טכניים דוביים, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. גורמים מקזזים כוללים תשואת דיבידנד גבוהה יחסית ושיחת תוצאות שהצביעה על שיפור רציף בתמחור וב-EBITDA, לצד חזרה של ההנהלה על ציפייה לתזרים מזומנים חופשי חיובי משמעותי בשנת 2026 כולה.
גורמים חיוביים
תחזית תמחור
אנליסטים מציינים כי טרונוקס צופה עליות מחירים בטווח הקרוב בטיטניום דו-חמצני, שעשויות לתמוך בהכנסות ובכוח התמחור אם יתממשו.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת טרונוקס (TROX)
- שווי שוק
- $552.56M
- תשואת דיבידנד
- 3.21%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.19M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.86
- צמיחת הכנסות
- 3.53%
- צמיחת רווח למניה
- -118.53%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 5,700
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Chemicals
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
טרונוקס הולדינגס פועלת כיצרנית משולבת גלובלית של פיגמנט טיטניום דיאוקסיד TiO2 ומחזיקה בנוכחות משמעותית בצפון ודרום אמריקה אירופה המזרח התיכון אפריקה ואסיה פסיפיק פעילות החברה משתרעת על פני כל שרשרת הערך החל מכריית חולות מינרליים נושאי טיטניום ועד לתהליכי השבחה והתכה מגוון המוצרים הנרחב שלה כולל צורות שונות של פיגמנט TiO2 כגון TiO2 מיוחד אולטרה דק לצד זירקון חומרי הזנה ברזל חזיר טיטניום טטראכלוריד ומוצרים נלווים נוספים חומרים חיוניים אלה משמשים בייצור צבעים ציפויים פלסטיק ונייר וכן ביישומים תעשייתיים רבים נוספים טרונוקס הולדינגס ממוקמת בסטמפורד קונטיקט
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של טרונוקס נחלש באופן משמעותי מאז השיא של 2021–2022: הרווחיות עברה להפסדים מהותיים, התשואה על ההון שלילית, ותזרים המזומנים החופשי שלילי באופן מהותי בתקופות האחרונות. בעוד שההכנסות התייצבו וצמחו במתינות ב-12 החודשים האחרונים, השילוב של שיעורי רווחיות נמוכים, הפסדים נקיים גדולים ותזרים מזומנים חופשי שלילי מצביע על גמישות פיננסית מוגבלת ועל רמת סיכון גבוהה יותר, עד שהרווחים וייצור המזומנים יתייצבו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WLKP
DD
VHI
HUN
OLNTROXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 12 בספטמבר 2026