טרונוקס (TROX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.00M | 300.00M | 184.00M | 598.00M | 740.00M |
| רווח נקי | -473.00M | -48.00M | -316.00M | 500.00M | 286.00M |
| פחת והפחתות | 266.00M | 254.00M | 290.00M | 240.00M | 309.00M |
| מס הכנסה נדחה | 12.00M | 110.00M | 330.00M | -261.00M | 15.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 20.00M | 21.00M | 21.00M | 26.00M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -26.00M | -103.00M | -174.00M | -15.00M | -18.00M |
| יתרת לקוחות | -9.00M | 11.00M | 84.00M | 233.00M | -108.00M |
| מלאי | -26.00M | -115.00M | -151.00M | -255.00M | 53.00M |
| יתרת ספקים | 0 | -11.00M | -84.00M | -5.00M | 53.00M |
| הון חוזר אחר | 9.00M | 12.00M | -23.00M | 12.00M | -16.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 261.00M | 66.00M | 33.00M | 108.00M | 148.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -328.00M | -343.00M | -255.00M | -415.00M | -269.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -341.00M | -370.00M | -261.00M | -428.00M | -272.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00M |
| רכישת השקעות | -6.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 19.00M | 27.00M | 6.00M | 13.00M | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 321.00M | -71.00M | 176.00M | -250.00M | -877.00M |
| פירעון חוב | 327.00M | 26.00M | 268.00M | -91.00M | -777.00M |
| הנפקת מניות רגילות | -1.00M | 0 | 0 | 0 | 8.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.00M | 0 | -50.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -48.00M | -80.00M | -89.00M | -87.00M | -65.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 43.00M | -16.00M | -3.00M | -22.00M | -43.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 211.00M | 152.00M | 273.00M | 164.00M | 232.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.00M | -7.00M | 4.00M | -1.00M | -10.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 59.00M | -121.00M | 109.00M | -68.00M | -416.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 152.00M | 273.00M | 164.00M | 232.00M | 648.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 211.00M | 152.00M | 273.00M | 164.00M | 232.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -281.00M | -70.00M | -77.00M | 170.00M | 468.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.00M | 300.00M | 184.00M | 598.00M | 740.00M |
| הוצאות הוניות | -341.00M | -370.00M | -261.00M | -428.00M | -272.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD