טרנו רילטי (TRNO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 0.08 | 0.12 | 2.20 | 0.94 |
| יחס מהיר | 1.04 | 0.08 | 0.12 | 2.20 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 1.02 | 0.08 | 0.09 | 1.64 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.42 | 0.25 | 0.23 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.73 | 0.82 | 1.11 | 1.78 | 1.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.73 | 1.36 | 2.84 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.23B | -1.21B | -1.08B | -767.71M | -859.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.30 | 1.30 | 1.34 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 6.22 | 2.39 | 2.91 | 10.06 | 12.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.91 | 5.86 | 7.08 | 5.38 | 4.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.24 | 9.53 | 8.84 | 9.58 | 10.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.90 | 1.65 | 2.69 | 2.43 | 2.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.44% | 75.84% | 74.36% | 75.56% | 75.05% |
| שיעור EBIT | 84.28% | 91.49% | 53.69% | 54.47% | 80.32% |
| שיעור EBITDA | 105.42% | 117.01% | 78.23% | 77.10% | 104.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 41.42% | 40.39% | 38.69% | 41.21% | 39.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 77.27% | 84.59% | 48.22% | 46.81% | 71.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 77.27% | 84.59% | 48.22% | 46.81% | 71.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 77.27% | 84.59% | 48.22% | 46.81% | 71.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 186.58% | 209.42% | 124.64% | 113.58% | 179.44% |
| תשואה על הנכסים | 6.80% | 7.48% | 3.87% | 3.88% | 6.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.21% | 9.72% | 5.04% | 5.20% | 8.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.68% | 3.81% | 3.25% | 3.51% | 3.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.65% | 3.66% | 3.19% | 3.51% | 3.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.08% | 7.80% | 4.04% | 4.03% | 6.33% |
| תשואת רווחים | 5.56% | 6.70% | 3.27% | 2.91% | 4.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 6.08 | 5.77 | 5.83 |
| מחזור זכאים | 1.51 | 1.49 | 1.24 | 1.28 | 1.39 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.09 | 0 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 25.12 | -1.95 | -11.96 | 5.55 | 3.28 |
| מחזור המרת מזומנים | -241.99 | -245.22 | -234.77 | -221.87 | -200.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 60.00 | 63.28 | 62.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 241.99 | 245.22 | 294.77 | 285.15 | 263.23 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 60.00 | 63.28 | 62.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.69 | 2.65 | 2.44 | 2.16 | 1.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.74 | 2.03 | 1.95 | 1.52 | 1.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.95 | 0.62 | 0.49 | 0.64 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.77 | 0.80 | 0.70 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.91 | 1.02 | 1.05 | 0.95 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.83 | 4.29 | 5.01 | 3.39 | 2.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.23 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.57 | 0.57 | 0.61 | 0.56 | 0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.59% | 3.47% | 3.30% | 2.43% | 1.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.65 | 14.94 | 30.80 | 34.41 | 21.68 |
| מכפיל מכירות | 14.22 | 12.63 | 14.76 | 16.11 | 15.54 |
| מכפיל הון | 1.58 | 1.45 | 1.54 | 1.79 | 1.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 38.57 | 28.86 | 30.33 | 41.16 | 56.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.40 | 22.13 | 24.28 | 29.01 | 29.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | 0.14 | 5.07 | -1.12 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.58 | 1.45 | 1.54 | 1.79 | 1.93 |
| מכפיל שווי חברה | 15.39 | 12.44 | 21.56 | 23.32 | 17.52 |
| שווי חברה | 8.16B | 6.93B | 6.45B | 5.82B | 5.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.39 | 12.44 | 21.56 | 23.32 | 17.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.22 | 14.55 | 16.87 | 17.98 | 18.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 43.98 | 33.26 | 34.66 | 45.95 | 65.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.46 | 25.50 | 27.74 | 32.38 | 35.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.48 | 38.29 | 36.16 | 33.27 | 29.05 |
| הון עצמי למניה | 41.59 | 40.47 | 38.34 | 35.04 | 29.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 4.72 | 4.65 | 4.01 | 3.89 | 3.66 |
| רווח נקי למניה | 3.65 | 3.93 | 1.93 | 1.82 | 2.62 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.86 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 0.67 | 1.26 | 1.19 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-USD