טרוספט (TREP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.84 | 1.11 | 1.00 | 0.89 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.84 | 1.11 | 1.00 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.04 | 0.49 | 0.10 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.24 | 0.20 | 0.07 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | -0.38 | 0.13 | -0.60 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -30.41 | -25.75 | 0 | -340.46 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.23M | -1.28M | 564.87K | 109.49K | -953.73K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.47 | -0.49 | 0.10 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון | -0.89 | -0.98 | 0.09 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -26.01 | -19.50 | 5.28 | 2.09 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | -1.55 | -3.69 | 8.71 | 39.34 | 10.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.92 | -5.74 | 8.69 | 0 | 10.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.10 | 0.07 | -1.68 | -1.34 | -0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.03% | 37.46% | 64.48% | 66.63% | 75.07% |
| שיעור EBIT | -2.63% | -5.44% | 7.64% | 8.52% | 20.26% |
| שיעור EBITDA | -2.59% | -5.41% | 7.66% | 8.54% | 20.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.10% | -5.44% | 7.64% | 8.52% | 18.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.20% | -8.65% | 5.69% | 8.52% | 18.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.20% | -8.65% | 5.69% | 8.52% | 8.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.20% | -8.65% | 5.69% | 8.52% | 16.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 44.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 247.65% | 158.94% | 74.42% | 100.00% | 102.39% |
| תשואה על הנכסים | -11.33% | -25.72% | 16.40% | 3.61% | 5.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 570.22% | 501.56% | 86.64% | 7.53% | 7.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 139.29% | 391.30% | 108.12% | 7.53% | 17.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 225.29% | 624.16% | 105.54% | 7.52% | 15.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.07% | -27.84% | 17.63% | 3.66% | 5.97% |
| תשואת רווחים | -130.15% | -113.95% | 75.22% | 61.81% | 89.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.68 | 3.93 | 85.13 | 0.91 | 3.67 |
| מחזור זכאים | 7.24 | 15.07 | 25.35 | 1.82 | 4.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 180.36 | 161.95 | 132.68 | 512.99 | 634.48 |
| מחזור נכסים | 2.18 | 2.98 | 2.88 | 0.42 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | -18.40 | -82.51 | 58.19 | -59.80 | -8.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.90 | 68.60 | -10.11 | 200.40 | 8.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 136.32 | 92.81 | 4.29 | 401.49 | 99.33 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 50.41 | 24.21 | 14.40 | 201.09 | 90.48 |
| מחזור תפעולי | 136.32 | 92.81 | 4.29 | 401.49 | 99.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.05 | 0.01 | -0.24 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.05 | 0.01 | -0.24 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -700.40 | -254.15 | 88.25 | -1,365.87 | 63.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -700.40 | -254.15 | 88.25 | -1,365.87 | 63.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.01 | -15.67 | 5.33 | -68.54 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.18 | -0.13 | 0.04 | -0.74 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -438.70% | -176.70% | 47.14% | -536.35% | 116.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.77 | -0.88 | 1.33 | 1.62 | 1.12 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.09 |
| מכפיל הון | -2.26 | -4.40 | 1.15 | 0.12 | 0.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.23 | -0.57 | 2.12 | -0.19 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.57 | 2.10 | -0.19 | 0.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.08 | -0.03 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.26 | -4.40 | 1.15 | 0.12 | 0.09 |
| מכפיל שווי חברה | -1.64 | -1.33 | -0.70 | 0.27 | 0.42 |
| שווי חברה | 837.81K | 1.57M | -1.23M | 427.84K | 1.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.64 | -1.33 | -0.70 | 0.27 | 0.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.04 | 0.07 | -0.05 | 0.02 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.24 | -0.54 | -1.50 | -0.03 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.54 | -1.48 | -0.03 | 0.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.36 | 0.34 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.37 | 0.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 0.35 | 0.39 | 0.41 | 0.33 | 0.34 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.45 |
| נטל ריבית | 1.98 | 1.59 | 0.74 | 1.00 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.43 | 0.57 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.57 | 1.54 | 0.63 | -8.67 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-USD