טרוספט (TREP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.91M | 829.16K | -13.53M | 2.01M | 2.44M |
| רווח נקי | -1.89M | 1.31M | 1.56M | 2.96M | 1.65M |
| פחת והפחתות | 6.92K | 4.01K | 3.06K | 2.79K | 2.63K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.10M | 273.27K | -14.65M | -1.18M | -162.30K |
| יתרת לקוחות | -2.36M | 470.04K | 3.90M | 1.88M | -2.43M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 582.62K | -767.33K | -815.55K | -4.08M | 2.12M |
| הון חוזר אחר | 684.52K | -113.85K | -17.73M | 1.02M | 147.83K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 62.43K | -756.22K | -448.43K | -1.76M | 952.54K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.46K | -1.87K | -644.79K | -31.65K | -27.98K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.46K | -9.40K | -9.91K | -31.65K | -27.98K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -634.88K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 7.53K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 73.38K | 0 | 16.35M | -1.92M | -2.38M |
| פירעון חוב | 73.38K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 16.35M | -1.92M | -2.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 270.02K | 3.12M | 2.29M | 123.00K | 67.87K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 31.87K | 5.25K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.85M | 826.79K | 2.17M | 55.13K | 34.40K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.12M | 2.29M | 123.00K | 67.87K | 33.47K |
| מזומנים בסוף התקופה | 270.02K | 3.12M | 2.29M | 123.00K | 67.87K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.92M | 819.76K | -13.54M | 1.98M | 2.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.91M | 829.16K | -13.53M | 29.56K | 2.44M |
| הוצאות הוניות | -11.46K | -9.40K | -9.91K | -31.65K | -27.98K |
הנתונים מוצגים ב-USD