טרי סיטי בנקשיירס (TRCY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 219.44 | 140.22 | 0.11 | 0.12 | 0.04 |
| יחס מהיר | 219.44 | 140.22 | 0.11 | 0.12 | 0.04 |
| יחס מזומנים | 219.44 | 139.03 | 0.10 | 0.12 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.68 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 32.80 | 18.36 | 0.13 | 19.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.62B | -1.57B | -1.60B | -1.74B | -1.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.13 | 0.08 | 1.13 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.53 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.05 | 10.84 | 12.42 | 14.48 | 15.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.82 | 0.80 | 11.10 | 0.06 | 17.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.01 | 0.98 | 0 | 0 | 2,756.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.27 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.26 | 4.62 | 1.30 | 18.21 | 1.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.98 | -13.01 | -10.21 | -1.86 | -1.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 80.36% | 81.04% | 68.06% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 17.66% | 18.37% | 15.32% | 21.75% | 26.31% |
| שיעור EBITDA | 17.66% | 18.37% | 15.32% | 25.79% | 29.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.66% | 18.37% | 20.43% | 30.81% | 35.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.66% | 18.37% | 15.32% | 21.75% | 26.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.98% | 15.51% | 13.01% | 9.47% | 22.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.98% | 15.51% | 13.01% | 9.47% | 22.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.87% | 84.42% | 84.94% | 43.53% | 84.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 75.01% | 70.62% | 74.65% |
| תשואה על הנכסים | 0.77% | 0.73% | 0.61% | 0.31% | 0.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.12% | 7.92% | 7.64% | 4.50% | 13.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.90% | 0.87% | 4.16% | 4.53% | 5.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.77% | 0.73% | 2.60% | 1.49% | 4.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.77% | 0.73% | 0.62% | 0.31% | 0.86% |
| תשואת רווחים | 8.92% | 7.98% | 9.41% | 5.41% | 13.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 18.66 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.13 | 2.99 | 2.83 | 2.13 | 2.38 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.59 | -0.18 | -0.07 | -0.05 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 19.56 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 19.56 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 19.56 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 2.55 | 2.18 | 2.13 | 2.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 2.34 | 1.87 | 1.94 | 1.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.21 | 0.31 | 0.20 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | 0.86 | 0.91 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.74 | 2.12 | 2.33 | 2.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 12.08 | 7.06 | 10.81 | 4.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 1.68 | 0.12 | 1.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.24 | 0.22 | 0.28 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.37% | 13.35% | 14.45% | 12.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.22 | 12.56 | 10.61 | 18.48 | 7.65 |
| מכפיל מכירות | 1.68 | 1.94 | 1.38 | 1.75 | 1.70 |
| מכפיל הון | 0.95 | 0.99 | 0.81 | 0.83 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.80 | 7.49 | 6.92 | 7.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.07 | 6.43 | 6.28 | 6.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.74 | 0.52 | 0.13 | -0.29 | 0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 0.99 | 0.81 | 0.83 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 1.55 | -2.44 | -1.18 | 4.93 | 3.97 |
| שווי חברה | 27.29M | -42.34M | -16.27M | 86.68M | 93.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.55 | -2.44 | -1.18 | 4.93 | 3.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | -0.45 | -0.18 | 1.27 | 1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.03 | -0.98 | 5.03 | 5.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.86 | -0.84 | 4.56 | 4.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.87 | 20.76 | 17.06 | 15.91 | 14.21 |
| הון עצמי למניה | 19.87 | 20.76 | 17.24 | 16.12 | 14.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.56 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 11.22 | 10.61 | 10.12 | 7.66 | 8.83 |
| רווח נקי למניה | 1.68 | 1.64 | 1.32 | 0.73 | 1.96 |
| נטל מס | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.44 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.53 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.55 | 1.65 | 2.94 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-USD