טרי סיטי בנקשיירס (TRCY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.73M | 19.39M | 19.00M | 22.21M | 17.39M |
| רווח נקי | 14.65M | 11.73M | 6.46M | 17.47M | 15.36M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 8.16M | 2.77M | 2.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 617.21K | 373.95K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.31M | -131.00K | -1.34M | 2.14M | 126.73K |
| יתרת לקוחות | 0 | 1.23M | 232.89K | 1.04M | 3.71M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.31M | -1.37M | -1.57M | 1.09M | -3.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.78M | 7.79M | 5.73M | -778.49K | -1.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 15.86M | 124.95M | 101.97M | -146.10M | -342.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.88M | -12.75M | -1.76M | -5.18M | -3.24M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.26M | 0 | 84.03K | 1.50K |
| רכישת השקעות | -91.10M | 0 | -2.98M | -116.58M | -448.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 97.62M | 132.33M | 0 | 134.58M | 159.61M |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.23M | 4.11M | 106.71M | -159.01M | -50.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 60.32M | -186.65M | 20.62M | 41.62M | 265.16M |
| פירעון חוב | 693.00K | -150.00M | 150.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.41M | -6.41M | -6.41M | -5.34M | -4.63M |
| פעילויות מימון אחרות | 66.04M | -30.24M | -122.97M | 46.96M | 269.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 152.47M | 194.78M | 53.18M | 135.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -98.92M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -42.31M | 141.59M | -82.28M | -59.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 194.78M | 53.18M | 135.46M | 195.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 152.47M | 194.78M | 53.18M | 135.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.85M | 16.64M | 17.24M | 17.03M | 14.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.73M | 19.39M | 19.00M | 22.21M | 17.39M |
| הוצאות הוניות | -1.88M | -2.75M | -1.76M | -5.18M | -3.24M |
הנתונים מוצגים ב-USD