transcosmos (TRCLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.49 | 2.49 | 2.11 | 2.30 | 2.04 |
| יחס מהיר | 2.44 | 2.44 | 2.07 | 2.23 | 1.96 |
| יחס מזומנים | 1.18 | 1.18 | 1.01 | 1.03 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.57 | 6.57 | 1.70 | 8.10 | 6.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 75.75B | 75.75B | 82.96B | 63.41B | 53.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.17 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.15 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0.13 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.84 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 6.92 | 6.92 | 1.61 | 7.11 | 5.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 237.41 | 237.41 | 392.24 | 69.96 | 277.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.16 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 468.60 | 468.60 | 386.73 | 501.75 | 403.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.52 | -2.52 | -2.72 | -2.06 | -1.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.88% | 18.88% | 19.46% | 18.84% | 20.47% |
| שיעור EBIT | 4.17% | 4.17% | 4.74% | 4.56% | 6.29% |
| שיעור EBITDA | 5.87% | 5.87% | 6.17% | 6.19% | 7.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.73% | 3.73% | 4.18% | 3.17% | 6.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.16% | 4.16% | 4.73% | 4.52% | 6.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.02% | 3.02% | 3.32% | 2.79% | 4.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.25% | 3.25% | 3.55% | 3.08% | 4.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.53% | 72.53% | 70.29% | 61.71% | 67.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.54% | 111.54% | 112.98% | 142.60% | 100.63% |
| תשואה על הנכסים | 5.45% | 5.45% | 5.84% | 5.06% | 8.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.55% | 9.55% | 10.20% | 9.32% | 15.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.60% | 9.60% | 11.40% | 8.41% | 18.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.38% | 7.38% | 7.90% | 5.63% | 12.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.59% | 5.59% | 6.00% | 5.21% | 8.33% |
| תשואת רווחים | 9.48% | 9.48% | 8.98% | 8.55% | 12.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.42 | 5.42 | 5.24 | 5.38 | 5.29 |
| מחזור זכאים | 21.44 | 21.44 | 18.35 | 21.39 | 18.32 |
| מחזור מלאי | 83.72 | 83.72 | 105.18 | 69.92 | 58.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.89 | 24.89 | 26.85 | 22.26 | 22.59 |
| מחזור נכסים | 1.81 | 1.81 | 1.76 | 1.82 | 1.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.31 | 4.31 | 4.36 | 4.80 | 5.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.70 | 54.70 | 53.29 | 56.01 | 55.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.37 | 67.37 | 69.71 | 67.85 | 69.02 |
| ימי מלאי | 4.36 | 4.36 | 3.47 | 5.22 | 6.28 |
| ימי אשראי מספקים | 17.03 | 17.03 | 19.89 | 17.06 | 19.93 |
| מחזור תפעולי | 71.73 | 71.73 | 73.18 | 73.07 | 75.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 462.04 | 462.04 | 554.00 | 487.15 | 598.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 389.16 | 389.16 | 466.18 | 352.31 | 449.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 72.88 | 72.88 | 87.82 | 134.84 | 148.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.72 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.00 | 3.00 | 2.86 | 1.80 | 2.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.34 | 6.34 | 6.31 | 3.61 | 4.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 1.44 | 0.98 | 1.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.20% | 12.20% | 11.98% | 11.18% | 14.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.55 | 10.55 | 11.14 | 11.69 | 8.06 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.32 | 0.37 | 0.33 | 0.34 |
| מכפיל הון | 1.01 | 1.01 | 1.14 | 1.09 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.20 | 8.20 | 8.34 | 8.94 | 6.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.90 | 6.90 | 7.02 | 6.47 | 5.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.86 | 0.86 | 0.72 | -0.38 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 1.01 | 1.14 | 1.09 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 2.90 | 2.90 | 3.28 | 3.20 | 3.17 |
| שווי חברה | 63.90B | 63.90B | 79.75B | 71.83B | 92.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.90 | 2.90 | 3.28 | 3.20 | 3.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.38 | 4.38 | 4.57 | 5.44 | 5.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.69 | 3.69 | 3.84 | 3.94 | 3.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,302.17 | 3,302.17 | 3,558.70 | 3,004.67 | 2,662.34 |
| הון עצמי למניה | 3,166.18 | 3,166.18 | 3,423.24 | 2,892.35 | 2,554.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.32 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 10,029.87 | 10,029.87 | 10,510.66 | 9,665.65 | 9,227.71 |
| רווח נקי למניה | 302.40 | 302.40 | 349.16 | 269.45 | 389.20 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.70 | 0.62 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.53 | 1.53 | 1.59 | 1.81 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY