transcosmos (TRCLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.31B | 20.76B | 18.26B | 24.25B | 15.77B |
| רווח נקי | 11.33B | 13.08B | 10.10B | 15.77B | 21.49B |
| פחת והפחתות | 6.36B | 5.66B | 5.90B | 5.51B | 5.64B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -974.00M | 741.00M | 5.08B | 833.00M | -6.76B |
| יתרת לקוחות | -584.00M | -5.32B | 4.02B | 3.70B | -15.35B |
| מלאי | 765.00M | 676.00M | 1.14B | 813.00M | 1.51B |
| יתרת ספקים | 235.00M | 2.96B | -2.37B | -217.00M | 3.07B |
| הון חוזר אחר | -1.39B | 2.42B | 2.30B | -3.46B | 4.00B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 594.00M | 1.28B | -2.82B | 2.14B | -4.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.67B | -9.02B | -600.00M | -7.81B | -6.22B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.09B | -4.45B | -5.05B | -6.03B | -5.22B |
| רכישות, נטו | -373.00M | -578.00M | -592.00M | 152.00M | -349.00M |
| רכישת השקעות | -1.01B | -2.12B | -1.20B | -2.28B | -919.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.65B | 610.00M | 6.57B | 1.88B | 1.89B |
| פעילויות השקעה אחרות | 153.00M | -2.48B | -333.00M | -1.54B | -1.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.03B | -6.96B | -3.75B | -31.90B | 4.22B |
| פירעון חוב | -2.00B | -2.07B | 2.26B | -11.89B | 8.90B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -13.33B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.04B | -3.98B | -5.06B | -5.78B | -3.85B |
| פעילויות מימון אחרות | -992.00M | -920.00M | -948.00M | -899.00M | -832.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 73.14B | 80.47B | 64.42B | 49.37B | 63.85B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.10B | 2.55B | 1.15B | 970.00M | 1.01B |
| שינוי נטו במזומנים | 8.72B | 7.33B | 15.05B | -14.49B | 14.78B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.42B | 73.14B | 49.37B | 63.85B | 49.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 73.14B | 80.47B | 64.42B | 49.37B | 63.85B |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.58B | 17.47B | 15.02B | 19.43B | 11.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.31B | 20.76B | 18.26B | 24.25B | 15.77B |
| הוצאות הוניות | -2.73B | -3.29B | -3.24B | -4.82B | -4.00B |
הנתונים מוצגים ב-JPY