מחיר וניתוח של מניית טרנזורבן גרופ (TRAUF)
גרף ונתונים עיקריים
-$1.04(-9.54%)
$9.86
בסגירה:
טווח יומי$9.86 - $10.7
טווח 52 שבועות$8.67 - $11.75
מחיר בסיס$10.9
מחזור יומי1.70K
מחזור ממוצע (3 ח׳)268.00
טווח יומי$9.86 - $10.7
טווח 52 שבועות$8.67 - $11.75
מחיר בסיס$10.9
מחזור יומי1.70K
מחזור ממוצע (3 ח׳)268.00
שווי שוק$32.95B
שווי פעילות$65.97B
סך המזומנים (דוח אחרון)$1.23B
סך החוב (דוח אחרון)$20.46B
מכפיל רווח96.1
בטא0.53
הדוח הבא18 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.09
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
טרנזורבן גרופ
טרנזורבן גרופ מפתחת, מפעילה, מנהלת ומתחזקת רשתות של כבישי אגרה. החברה מפעילה 21 כבישי אגרה בסידני, מלבורן ובריזביין באוסטרליה, באזור המטרופולין של וושינגטון בארצות הברית, ובמונטריאול בצפון אמריקה. מטה החברה ממוקם במלבורן, אוסטרליה.
איך החברה מרוויחה כסף
טרנזורבן גרופ מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות גביית אגרות מכלי רכב המשתמשים ברשת כבישי האגרה שלה. החברה מפעילה מגוון אסטרטגיות תמחור, כולל תמחור דינמי המבוסס על הביקוש, אשר מאפשר לה למקסם הכנסות בתקופות של עומסי תנועה. בנוסף, טרנזורבן גרופ מפיקה הכנסות מהסכמי זיכיון, במסגרתם היא משתפת פעולה עם גופים ממשלתיים למימון ולהפעלה של פרויקטי תשתית. החברה נהנית גם מהכנסות משירותים נלווים, כגון פרסום והשכרת שטחים לאורך כבישי האגרה שלה. שותפויות אסטרטגיות עם ממשלות מקומיות ומדינתיות, וכן שיתופי פעולה עם המגזר הפרטי, מחזקות עוד יותר את פוטנציאל ההכנסות שלה באמצעות הקלה על פיתוח והרחבה של תשתיות כבישי אגרה.
טרנזורבן גרופ מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות גביית אגרות מכלי רכב המשתמשים ברשת כבישי האגרה שלה. החברה מפעילה מגוון אסטרטגיות תמחור, כולל תמחור דינמי המבוסס על הביקוש, אשר מאפשר לה למקסם הכנסות בתקופות של עומסי תנועה. בנוסף, טרנזורבן גרופ מפיקה הכנסות מהסכמי זיכיון, במסגרתם היא משתפת פעולה עם גופים ממש...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית טרנזורבן גרופ
סנטימנט שורי
הכנסות חוזרות המבוססות על זיכיונותהפעילות של טרנזורבן גרופ מבוססת על הסכמי זיכיון וחכירה ארוכי טווח, הכוללים מנגנון חוזי להעלאת אגרות. מבנה ההכנסות המבני הזה יוצר תזרימי מזומנים צפויים ועמידים ומנגנון תמחור הנתמך משפטית, מה שמפחית תנודתיות הקשורה למחזורי ביקוש ותומך בתכנון והשקעה לטווח ארוך.
שיעור רווח גולמי גבוהשיעור רווח גולמי של 68% משקף כוח תמחור חזק ועלויות תפעול נוספות נמוכות לתשתיות אגרה. שיעורי רווח גולמי גבוהים מספקים חוצץ יציב לבלימת תנודות בתנועה ועלייה בהוצאות הנהלה וכלליות, ותומכים ברווחיות תפעולית מתמשכת וביתרות מזומנים הזמינות לתחזוקה ולהשקעה חוזרת.
שיעורי רווחיות יציבים לפי EBIT ו-EBITDAשיעורי EBIT ו-EBITDA יציבים משקפים ניהול הוצאות ממושמע ומודל פעילות בר־הרחבה בכל רחבי הרשת. רווחיות תפעולית עקבית תומכת ביצירת תזרים מזומנים לטווח ארוך גם כאשר שיעורי הרווח הנקי נשחקים, ובכך מאפשרת המשך השקעה בשדרוגי רשת וביצועים תפעוליים צפויים.
סנטימנט דובי
מינוף גבוהיחס חוב להון של 2.30 משקף מינוף פיננסי מהותי. רמת חוב גבוהה מגדילה את סיכוני הריבית והמיחזור, מגבילה את הגמישות בהקצאת ההון והופכת את טרנזורבן גרופ לרגישה יותר למחזורי ריבית ולזעזועים בתזרים המזומנים, וכך פוגעת בחוסן החברה בטווח הבינוני.
הרעה בתזרים המזומנים החופשיירידה של כמעט 60% בצמיחת תזרים המזומנים החופשי שוחקת את יכולתה של טרנזורבן גרופ לשרת חוב, לממן השקעות הוניות או חלוקות ללא הנפקת חוב או מכירת נכסים. המרה חלשה של רווח נקי למזומנים מעלה סיכון מימוני מבני ועלולה לאלץ קבלת החלטות קשות יותר בתחום הקצאת ההון ברבעונים הקרובים.
ירידה בהכנסות ושיעור רווח נקי חלששחיקת ההכנסות וצניחה בשיעור הרווח הנקי מצמצמות את יכולת יצירת הרווחים ברת-הקיימא ואת התשואה על ההון. קיפאון מבני בהכנסות ולחץ על המרווחים מקשים על הפחתת המינוף ומגבילים את מקורות המימון הפנימיים לשדרוגים, ובכך מחלישים את פוטנציאל התשואה ארוכת הטווח לבעלי המניות.
הכנסות חוזרות המבוססות על זיכיונותהפעילות של טרנזורבן גרופ מבוססת על הסכמי זיכיון וחכירה ארוכי טווח, הכוללים מנגנון חוזי להעלאת אגרות. מבנה ההכנסות המבני הזה יוצר תזרימי מזומנים צפויים ועמידים ומנגנון תמחור הנתמך משפטית, מה שמפחית תנודתיות הקשורה למחזורי ביקוש ותומך בתכנון והשקעה לטווח ארוך.
חדשות טרנזורבן גרופ
Transurban Group מנפיקה מענקי ביצועים לא-סחירים
עיקרי הדברים Transurban Group הודיעה על הנפקה של 1,101,045 מענקי ביצועים לא-סחירים במסגרת תוכנית תמריצים לעובדים. המהלך נועד ליישר את אינטרסי העובדים עם ביצועי החברה ועשוי לשפר פרודוקטיביות וערך לבעלי העניין. הדירוג האנליטי העדכני למניית AU:TCL הוא החזק, עם מחיר יעד של A$13.39. אות הסנטימנט הטכני: קנייה. העדכון האחרון יצא
קבוצת טרנסאורבן מודיעה על שינוי בהחזקות הדירקטורית בעקבות מענקי ביצועים חדשים
Highlights: - קבוצת טרנסאורבן הודיעה כי הדירקטורית מישל ג'בלקו קיבלה 217,816 מענקי ביצועים במסגרת תכנית התמריצים לטווח ארוך לשנת הכספים 2026; המענקים אושרו בידי מחזיקי ניירות הערך וכפופים לתנאי ביצועים והבשלה לארבע שנים. - ההמלצה האנליסטית העדכנית למניית AU:TCL היא החזק עם מחיר יעד של 13.39 דולר אוסטרלי; מחזור מסחר
Transurban Group מעדכנת על שינוי בהחזקות דירקטור בניירות ערך
הודעה מ-Transurban Group ( (AU:TCL) ) זמינה כעת. Transurban Group הודיעה על שינוי בהחזקות דירקטורית בניירות ערך, ובפרט לגבי Michelle Jablko, שקיבלה 76,237 ניירות ערך של תמריץ לטווח קצר דחוי (STI) במסגרת תוכנית התמריצים הדחויה לטווח קצר של החברה. שינוי זה משקף את המחויבות המתמשכת של החברה ליישור קו בין
Transurban Group מודיעה על רישום למסחר של ניירות ערך חדשים
נקודות עיקריות (Highlights)Transurban Group רושמת למסחר בבורסת ASX 495,711 יחידות רגילות משולמות במלואן של ניירות ערך מלוכדים, במסגרת תוכנית תמרוץ עובדים שמטרתה לחזק מעורבות העובדים וליישר אינטרסים עם יעדי הצמיחה; המהלך עשוי להשפיע לטובה על היעילות התפעולית והמיצוב בשוק.דירוג האנליסט העדכני למניית AU:TCL הוא החזק (Hold) עם מחיר יעד של
Transurban Group סיימה בהצלחה את האסיפות הכלליות השנתיות לשנת 2025
הודעה מ-Transurban Group ( (AU:TCL) ) זמינה כעת. Transurban Group קיימה את האסיפות הכלליות השנתיות שלה לשנת 2025, שבהן כל ההצעות שהוגשו אושרו בהצלחה. התוצאות המרכזיות כוללות את הבחירה מחדש של חברות הדירקטוריון מרינה גו ושרה ראיין. נוסף על כך, אושר דו״ח התגמולים, ואושרו ניירות ערך דחויים ומענקי ביצועים למנכ״לית
אספות בעלי המניות השנתיות לשנת 2025 של Transurban Group מדגישות מחויבות לעמים הראשונים ולמעורבות בעלי עניין
Transurban Group ( (AU:TCL) ) פרסמה הודעה. אספות בעלי המניות השנתיות לשנת 2025 של Transurban Group התקיימו בראשות קרייג דרומונד. הדגש היה על מעורבות עם מחזיקי ניירות ערך, גם פנים אל פנים וגם אונליין. האספות הדגישו את מחויבות החברה לשילוב נקודות מבט של העמים הראשונים בפעילותה וסיפקו עדכונים על פעילות
קבוצת Transurban מדווחת על צמיחת תנועה חזקה ברבעון ספטמבר 2025
נקודות עיקריות: תנועה יומית ממוצעת (ADT) עלתה ב-2.7% ברבעון ספטמבר 2025, ל-2.6 מיליון נסיעות ביום; צמיחה בכל השווקים (כולל 6.8% בצפון אמריקה) ושיפורים ניכרים במלבורן ובבריסביין, למרות מזג אוויר קשה שפגע בנפחי כלי רכב כבדים בסידני. ההודעה מדגישה מעמד שוק חזק ויכולת הסתגלות לשינויים, על רקע עבודה מרחוק ושינויים במדיניות
טרנסאורבן השיגה מימון של A$1.205 מיליארד עבור WestConnex
עיקרי הידיעה: WestConnex Finance Company השיגה מימון חוב של A$1.205 מיליארד במסגרת אשראי בנקאית סינדיקטיבית לפירעון חוב קיים; מועד פירעון במרץ 2027 והחוב ידורג בשווה לחוב הבכיר של WestConnex. טרנסאורבן מחזיקה 50% ב-WestConnex. המלצת האנליסט האחרונה למניית AU:TCL: החזק עם מחיר יעד A$14.00; סנטימנט טכני: קנייה; שווי שוק נוכחי A$42.85
Transurban השלימה הנפקת אג"ח בהיקף 550 מיליון דולר אמריקאי
עיקרי הדברים Transurban השלימה הנפקת אג"ח בכירות ומובטחות לטווח של 10.5 שנים בהיקף 550 מיליון דולר אמריקאי בשוק 144A / Reg S; המהלך צפוי לחזק את מצבה הפיננסי ולאפשר השקעות תשתית נוספות ואף לשפר את מעמדה בשוק התחבורה. המלצת האנליסט האחרונה על המניה (AU:TCL): קנייה עם מחיר יעד של 16.10
Transurban משיגה מימון חדש בהיקף של 485 מיליון A$
קבוצת Transurban ( (AU:TCL) ) פרסמה הודעה. קבוצת Transurban הודיעה כי זרוע המימון שלה, Transurban Queensland Finance Pty Limited, גייסה בהצלחה 485 מיליון A$ באמצעות מתקן חוב ל-10 שנים, במסגרת Term Loan אסייתי. הכסף ישמש לפירעון חוב קיים ולכיסוי עלויות העסקה. המהלך מחזק את היציבות הפיננסית והמיצוב האסטרטגי של Transurban