מחיר וניתוח של מניית אוסטל (AUTLF)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.14(-4.9%)
$2.74
בסגירה:
טווח יומי$2.71 - $2.75
טווח 52 שבועות$2.80 - $6.35
מחיר בסיס$2.89
מחזור יומי12.57K
מחזור ממוצע (3 ח׳)2.27K
טווח יומי$2.71 - $2.75
טווח 52 שבועות$2.80 - $6.35
מחיר בסיס$2.89
מחזור יומי12.57K
מחזור ממוצע (3 ח׳)2.27K
שווי שוק$1.13B
שווי פעילות$1.67B
סך המזומנים (דוח אחרון)$371.57M
סך החוב (דוח אחרון)$407.28M
מכפיל רווח23.0
בטא0.83
הדוח הבא25 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.06
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
אוסטל
אוסטל עוסקת בתכנון, ייצור ותמיכה בכלי שיט עבור לקוחות מסחריים ולקוחות בתחום ההגנה ברחבי העולם. החברה פועלת בארבעה מגזרים: בניית ספינות בארצות הברית, תמיכה בארצות הברית, בניית ספינות באוסטרלאסיה ותמיכה באוסטרלאסיה. החברה מתכננת, בונה ומספקת תמיכה במעבורות נוסעים, מעבורות רכב ונוסעים, וכלי שיט לחוף ול...
איך החברה מרוויחה כסף
אוסטל מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות בנייה ומכירה של כלי שיט ימיים צבאיים, לרבות ספינות סיור, פריגטות וכלי שיט צבאיים נוספים, וכן כלי שיט מסחריים כגון מעבורות וכלי שיט תומכי פעילות בים הפתוח. החברה משיגה חוזים באמצעות מכרזים תחרותיים עם ממשלות וגורמי ביטחון, אשר לעיתים קרובות כוללים פרויקטים משמעותיים רב-שנתיים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים חוזי בניית ספינות, שירותי תיקון ותחזוקה לכלי שיט קיימים, וחוזי תמיכה שוטפים המספקים יציבות להכנסות לטווח ארוך. בנוסף, שותפויות אסטרטגיות עם ארגוני ביטחון ושיתופי פעולה במיזמים משותפים מחזקות את מעמדה בשוק ותורמים לביצועים הפיננסיים שלה.
אוסטל מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות בנייה ומכירה של כלי שיט ימיים צבאיים, לרבות ספינות סיור, פריגטות וכלי שיט צבאיים נוספים, וכן כלי שיט מסחריים כגון מעבורות וכלי שיט תומכי פעילות בים הפתוח. החברה משיגה חוזים באמצעות מכרזים תחרותיים עם ממשלות וגורמי ביטחון, אשר לעיתים קרובות כוללים פרויקטים משמעותיים ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית אוסטל
סנטימנט שורי
עסק שירותי תמיכה עתיר מרווחשירותי התמיכה של אוסטל מייצרים רווחים חוזרים עם מרווחים גבוהים, המייצבים את תזרים המזומנים והמרווחים לעומת פעילות בנייה חדשה מחזורית. פעילות האפטרמרקט והרציפות הרווחית יוצרת בסיס רווחים יציב, משפרת את רווחיות הקבוצה הכוללת ומחזקת את קשרי הלקוחות לאורך חיי המוצר.
תזרים מזומנים חזק ומינוף נמוךצמיחה חזקה מאוד בתזרים המזומנים החופשי, בשילוב עם מינוף נמוך ויתרת מזומנים יציבה, מעניקה לאוסטל גמישות פיננסית לממן תוכניות השקעה בהיקף של מעל 1 מיליארד דולר, לספוג פערי עיתוי בקבלת תשלומים לפי אבני דרך ולהשקיע בהגדלת כושר הייצור (MMF3/FA2), ללא הסתמכות מיידית על גיוס הון מדלל או מיחזור חוב תחת לחץ.
צבר הזמנות שיא / נראות הכנסותספר הזמנות בהיקף 17.7 מיליארד דולר המכסה כ־76 ספינות מספק נראות הכנסות למספר שנים פוטנציאלית ותפוסת קיבולת גבוהה. עבור בונה ספינות המתמקד בתחום ההגנה, צבר הזמנות זה מפחית סיכון לתנודתיות בהכנסות בטווח הקצר, תומך בתכנון הייצור ותומך בהשקעה מתמשכת בכוח האדם ובשרשרת האספקה.
סנטימנט דובי
שיעור רווח תפעולי קבוצתי נמוך וסיכון בביצועשיעור הרווח התפעולי המדווח הנמוך של אוסטל מדגיש יעילות תפעולית מוגבלת ורגישות לתמהיל תוכניות. טעות התחזית/הדיווח החשבונאי הקודמת מדגישה חולשות בביצוע ובבקרות; עד ששיעורי הרווח והתלות באמינות התחזיות הפנימיות ישתפרו, צפיות הרווחיות ויכולת ההרחבה התפעולית יישארו בסיכון.
לחץ על ההון החוזר ותזרים המזומניםתזרים מזומנים תפעולי שלילי ועלייה מהירה ביתרות הלקוחות מאותתים על לחץ בהון החוזר על רקע רמת ייצור גבוהה והשקעות הון. פערי עיתוי מתמשכים בקבלת תשלומים לפי אבני דרך וצרכים גבוהים להשקעות עלולים לחייב הגדלת משיכת מסגרות אשראי או להגביל הוצאות דיסקרציוניות עד שתהליך המרת הרווחים למזומנים יתייצב.
חוזים מכבידים בארצות הברית והסתייגות מבקר החשבונותמספר קטן של חוזים מכבידים בארצות הברית מפחית באופן מהותי את שיעורי הרווחיות בבניית ספינות ודורש שיקול דעת מורכב. הסתייגות מבקר החשבונות בנוגע למיקומים ספציפיים בתוכניות מגבירה את הסיכון לעדכון מחדש של דוחות או לדחיית הכרה בהכנסות, ומעלה את החובות המתמשכים בתחום הציות והפעולות לתיקון עלויות.
עסק שירותי תמיכה עתיר מרווחשירותי התמיכה של אוסטל מייצרים רווחים חוזרים עם מרווחים גבוהים, המייצבים את תזרים המזומנים והמרווחים לעומת פעילות בנייה חדשה מחזורית. פעילות האפטרמרקט והרציפות הרווחית יוצרת בסיס רווחים יציב, משפרת את רווחיות הקבוצה הכוללת ומחזקת את קשרי הלקוחות לאורך חיי המוצר.
חדשות אוסטל
State Street Corporation חדלה להיות בעלת עניין מהותי ב-Austal Limited
Highlights: - State Street Corporation והחברות-הבנות שלה חדלו להיות בעלי עניין מהותי ב-Austal החל מ-3 באוקטובר 2025, שינוי שעשוי להשפיע על מבנה בעלי המניות ועל ההשפעה בשוק. - הדירוג האנליסטי האחרון למניית AU:ASB הוא החזק עם מחיר יעד של A$7.07; מחזור מסחר ממוצע 1,380,509; אות סנטימנט טכני: קנייה; ושווי שוק
Austal קיבלה הלוואה של 100 מיליון דולר ארה״ב לחיזוק פרויקטי בניית כלי שיט בארה״ב
עיקרי הדברים:Austal הבטיחה הלוואה של US$100 מיליון מ-Export Finance Australia לתמיכה בבניית כלי שיט במספנה שלה במוביל, אלבמה. המימון יתמוך בפרויקט Final Assembly 2 לבניית עד 11 ספינות סיור חופיות למשמר החופים האמריקאי ועד 7 ספינות ניטור אוקייניות לצי האמריקאי, יחזק את צבר ההזמנות בהיקף 13.1 מיליארד דולר ויתמוך במטרות
Austal Limited מתכוננת לאסיפה כללית שנתית עם החלטות מרכזיות על סדר היום
Austal ( (AU:ASB) ) פרסמה הודעה. Austal Limited פרסמה את פרטי האסיפה הכללית השנתית הקרובה שלה, כולל הנחיות להגשת טפסי ייפוי כוח ולנהלי ההצבעה. האסיפה תעסוק בכמה החלטות, כולל בחירת דירקטורים ואישור זכויות מניות. החלטות אלו עשויות להשפיע על הממשל התאגידי של החברה ועל מבנה תגמול ההנהלה הבכירה. דירוג האנליסטים
Austal Limited מבקשת את אישור בעלי המניות לרענון יכולת ההקצאה בהצעה פרטית
Austal ( (AU:ASB) ) פרסמה הודעה. Austal Limited פרסמה נספח להודעת הזימון לאסיפה הכללית השנתית לשנת 2025, הכולל החלטה חדשה מספר 11. ההחלטה מבקשת את אישור בעלי המניות לרענן את יכולת ההקצאה של החברה בהצעה פרטית בשיעור 15%. זהו נוהג מקובל בקרב חברות הנסחרות ב-ASX, כדי לשמור על גמישות לצרכי
Austal Limited מנפיקה ניירות ערך חדשים במסגרת תוכנית תמריצים לעובדים
Austal ( (AU:ASB) ) פרסמה עדכון. עיקרי הדברים: Austal הודיעה על הנפקת 870,177 ניירות ערך רגילים ונפרעים במלואם במסגרת תוכנית תמריצים לעובדים, והם יירשמו למסחר ב-ASX. ההמלצה האחרונה על המניה: החזק עם מחיר יעד של A$7.07; אות סנטימנט טכני: קנייה; שווי שוק נוכחי: A$3.18B; נפח מסחר ממוצע: 1,327,397. Austal Limited
אוסטל יישבה מחלוקת חוזית עם צי ארה״ב בנוגע לתוכנית T-ATS
אוסטל ( (AU:ASB) ) זה עתה פרסמה הודעה.אוסטל לימיטד הגיעה להסכמה עם צי ארה״ב כדי ליישב את בקשת ההתאמה ההוגנת (Request for Equitable Adjustment) בנוגע לתוכנית ספינות הגרירה, החילוץ וההצלה (T-ATS). בתחילה החוזה הוערך ב-145 מיליון דולר לשתי ספינות. בהמשך הוא הורחב לחמש ספינות, בסכום כולל של 380 מיליון דולר.
Austal Limited מודיעה על פרטי האסיפה הכללית השנתית לשנת 2025
עיקרי הדברים:Austal Limited תקיים את האסיפה הכללית השנתית ב-28 באוקטובר 2025 במועדון השיט של פרימנטל שבמערב אוסטרליה, עם אפשרות לצפייה בוובקאסט. בעלי המניות מתבקשים להגיש את טפסי ייפוי הכוח עד 26 באוקטובר, להצבעה על בחירת דירקטורים, אישור זכויות מניה ותגמול סגל הניהול המרכזי.דירוג האנליסט העדכני למניית AU:ASB הוא קנייה עם
Austal Limited מודיעה על אסיפה כללית שנתית 2025 בנוכחות פיזית, עם שידור חי
עיקרי הדברים: האסיפה הכללית השנתית 2025 של Austal תיערך בנוכחות פיזית ב‑28 באוקטובר 2025 ב‑Fremantle Sailing Club שבמערב אוסטרליה, ותשודר בשידור חי; הצבעה והשתתפות יתאפשרו רק לנוכחים במקום. דירוג האנליסט האחרון למניית (AU:ASB): קנייה עם מחיר יעד A$8.50. סיגנל סנטימנט טכני: קנייה. שווי שוק נוכחי: A$3.12B. Austal ( (AU:ASB) )
Austal Limited מודיעה על שינוי בהרכב הדירקטוריון
נקודות עיקריות: - ג'ון רות'וול יפסיק לכהן כדירקטור ב-1 בספטמבר 2025; מחזיק 18,601,692 ניירות ערך דרך Austro Pty Ltd — שינוי שעשוי להשפיע על הממשל והאסטרטגיה של Austal. - ההמלצה האנליסטית העדכנית: קנייה עם מחיר יעד של A$8.50; אות סנטימנט טכני: קנייה; שווי שוק נוכחי: A$3.27 מיליארד; מחזור מסחר ממוצע:
Austal Limited מודיעה על שינוי במעמד ההחזקה המהותית
עיקרי הדברים State Street Corporation וחברות הבת שלה חדלו להיות בעלי החזקה מהותית בחברת Austal החל מ-12 בספטמבר 2025, מה שעשוי להשפיע על דינמיקת בעלי המניות והממשל התאגידי. ההמלצה האנליסטית העדכנית על AU:ASB: קנייה עם מחיר יעד של A$8.50; סנטימנט טכני: קנייה; שווי שוק נוכחי: A$3.36B; מחזור מסחר ממוצע: 1,192,847.