רפוזיטרק (TRAK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.85 | 3.85 | 6.09 | 6.45 | 6.44 |
| יחס מהיר | 3.85 | 3.85 | 6.09 | 6.45 | 6.44 |
| יחס מזומנים | 3.20 | 3.20 | 5.17 | 5.54 | 5.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.83 | 0.96 | 1.43 | 1.52 | 1.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 1.52 | 1.53 | 2.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 35.32 | 35.32 | 36.42 | 24.69 | 40.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.80M | 24.19M | 27.88M | 24.56M | 22.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.16 | 1.12 | 1.10 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 27.46 | 24.11 | 29.80 | 23.33 | 24.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 203.81 | 203.81 | 127.94 | 178.38 | 83.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.87 | -3.18 | -3.11 | -3.23 | -3.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.03% | 85.80% | 83.72% | 83.30% | 82.67% |
| שיעור EBIT | 37.58% | 33.68% | 34.07% | 31.10% | 31.27% |
| שיעור EBITDA | 40.37% | 36.46% | 39.89% | 37.21% | 37.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.68% | 33.68% | 27.55% | 24.56% | 26.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.88% | 40.88% | 33.86% | 30.96% | 30.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.50% | 32.50% | 30.87% | 29.13% | 29.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.50% | 32.50% | 30.87% | 29.13% | 29.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.52% | 79.52% | 91.17% | 94.09% | 94.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.37% | 121.37% | 122.91% | 126.04% | 116.13% |
| תשואה על הנכסים | 12.16% | 12.44% | 12.61% | 11.55% | 11.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.94% | 14.48% | 14.09% | 12.72% | 12.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.60% | 14.98% | 12.50% | 10.68% | 10.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.56% | 11.86% | 11.35% | 9.97% | 10.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.75% | 19.42% | 20.33% | 19.73% | 19.45% |
| תשואת רווחים | 5.63% | 4.61% | 1.94% | 2.08% | 3.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.61 | 4.61 | 4.96 | 5.30 | 7.05 |
| מחזור זכאים | 6.67 | 6.33 | 13.05 | 12.89 | 7.67 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 76.63 | 76.63 | 37.54 | 26.79 | 14.72 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.40 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.92 | 0.89 | 0.85 | 0.86 | 0.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.43 | 21.45 | 45.68 | 40.57 | 4.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.11 | 79.11 | 73.65 | 68.89 | 51.79 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 54.69 | 57.66 | 27.97 | 28.32 | 47.58 |
| מחזור תפעולי | 79.11 | 79.11 | 73.65 | 68.89 | 51.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.38 | 0.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.38 | 0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.98 | 4.98 | 5.03 | 3.88 | 3.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 495.74 | 495.65 | 527.41 | 94.99 | 9.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.94 | 27.94 | 16.51 | 12.78 | 11.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.34 | 0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.10% | 5.00% | 2.34% | 2.41% | 4.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.19 | 21.95 | 54.58 | 48.05 | 33.22 |
| מכפיל מכירות | 5.78 | 7.05 | 15.87 | 14.00 | 9.72 |
| מכפיל הון | 2.57 | 3.14 | 7.25 | 6.11 | 4.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.39 | 20.00 | 42.70 | 41.55 | 23.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.34 | 19.95 | 42.62 | 41.11 | 20.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.31 | 1.58 | 2.73 | 4.32 | 0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.57 | 3.14 | 7.25 | 6.11 | 4.05 |
| מכפיל שווי חברה | 11.44 | 16.15 | 36.68 | 34.39 | 22.85 |
| שווי חברה | 107.55M | 137.16M | 330.79M | 261.71M | 162.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.44 | 16.15 | 36.68 | 34.39 | 22.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.62 | 5.89 | 14.63 | 12.80 | 8.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.10 | 16.71 | 39.36 | 37.98 | 20.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.08 | 16.68 | 39.29 | 37.58 | 18.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.67 | 1.67 | 1.56 | 1.40 | 1.31 |
| הון עצמי למניה | 2.87 | 2.87 | 2.71 | 2.57 | 2.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.09 | 0.06 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 1.28 | 1.28 | 1.24 | 1.12 | 1.04 |
| רווח נקי למניה | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.33 | 0.30 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.91 | 0.94 | 0.95 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.21 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 117.75 | 0.49 | 0.51 | 0.26 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 1.09 | 1.21 | 1.17 | 1.58 |
הנתונים מוצגים ב-USD