רפוזיטרק (TRAK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.22M | 8.42M | 6.96M | 8.86M | 6.10M |
| רווח נקי | 7.57M | 6.98M | 5.96M | 5.59M | 4.00M |
| פחת והפחתות | 647.64K | 1.32M | 1.25M | 1.14M | 1.20M |
| מס הכנסה נדחה | -51.04K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 444.51K | 403.78K | 367.15K | 390.72K | 422.10K |
| שינוי בהון החוזר | 1.32M | -864.63K | -986.01K | 441.50K | -230.74K |
| יתרת לקוחות | -1.74M | -1.30M | -1.40M | 363.66K | -114.62K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 240.26K | 17.06K | -166.30K | -259.25K | 223.44K |
| הון חוזר אחר | 2.83M | 419.62K | 582.27K | 337.09K | -339.56K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.71M | 587.74K | 375.00K | 1.30M | 704.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.12M | 169.00 | -100.71K | -903.19K | 1.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.59K | -15.97K | -73.32K | -133.94K | -50.82K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 16.13K | -27.39K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.10M | 0 | 0 | -769.24K | 1.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.42M | -5.01M | -5.70M | -5.43M | -10.03M |
| פירעון חוב | -215.63K | -362.44K | -207.32K | -2.80M | -3.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 104.52K | 213.47K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.67M | -3.20M | -1.52M | -1.31M | -6.15M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.64M | -1.66M | -1.72M | -1.41M | -586.44K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -2.26M | 92.73K | 109.18K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.26M | 28.57M | 25.15M | 23.99M | 21.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.31M | 3.41M | 1.16M | 2.53M | -2.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.57M | 25.15M | 23.99M | 21.46M | 24.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.26M | 28.57M | 25.15M | 23.99M | 21.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.21M | 8.40M | 6.89M | 7.96M | 6.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.22M | 8.42M | 6.96M | 8.86M | 6.10M |
| הוצאות הוניות | -16.59K | -15.97K | -73.32K | -903.19K | -50.82K |
הנתונים מוצגים ב-USD