ניתוח באמצעות AI של רפוזיטרק (TRAK)
רפוזיטרק (NYSE:TRAK)
- דירוג:
- 75תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $8.50(▲8.28% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 01.10.2026
הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית חזקה, הכוללת שיעורי רווחיות גבוהים, המרה חזקה של מזומנים, ומאזן עם רמת חוב נמוכה מאוד. התחזית משיחת הוועידה לאחר פרסום התוצאות היא בונה, כאשר ההנהלה צופה תרומה עתידית משמעותית מהקמעונאות ללא מגע והמשך משמעת בעלויות, אך האינדיקטורים הטכניים נותרים חלשים עד ניטרליים, וההתכווצות החדה בהכנסות שסומנה בניתוח הדוחות הכספיים היא הסיכון המרכזי שמגביל את הציון.
גורמים חיוביים
רוחות גביות רגולטוריות
חובת העקיבות של ה-FDA יוצרת ביקוש לפתרון העקיבות מבוסס הענן של רפוזיטרק, כאשר קמעונאי מזון וספקים מחפשים כלים חסכוניים לציות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת רפוזיטרק (TRAK)
- שווי שוק
- $132.69M
- תשואת דיבידנד
- 0.98%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 82.26K
- מכפיל רווח (P/E)
- 18.3
- בטא (שנתי)
- 1.34
- צמיחת הכנסות
- 3.01%
- צמיחת רווח למניה
- 12.00%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 67
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Application
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
רפוזיטרק היא ספקית תוכנה כשירות, המפעילה בצפון אמריקה פלטפורמה בין עסקים למסחר אלקטרוני, תאימות ועקיבות, וניהול שרשרת אספקה. החברה מציעה את רפוזיטרק ניהול תאימות, שמפחיתה סיכונים רגולטוריים, משפטיים ופליליים פוטנציאליים מצד שותפיה בשרשרת האספקה שלה, את רפוזיטרק רשת עקיבות, שאוספת רכיבי נתונים מרכזיים עבור מוצרים ייעודיים, ואת רפוזיטרק פתרונות שרשרת אספקה, המאפשרים ללקוחות לנהל אינטראקציות עם ספקים. החברה מספקת גם שירותי ייעוץ עסקי לספקים ולקמעונאים במגזרי המכולת, חנויות הנוחות והקמעונאות המתמחה. בנוסף, היא מספקת שירותי ייעוץ מקצועיים. החברה משרתת בעיקר רשתות קמעונאות מרובות חנויות, סיטונאים, מפיצים והספקים שלהם. לרפוזיטרק שותפות אסטרטגית עם אפשופ, כדי לאפשר עקיבות בקמעונאות מכולת. החברה נודעה בעבר בשם פארק סיטי גרופ, ושינתה את שמה לרפוזיטרק בדצמבר 2023. רפוזיטרק ממוקמת במורי, יוטה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
רפוזיטרק מצטיירת כעסק תוכנה עם שיעורי רווחיות גבוהים, יכולת חזקה לייצר מזומנים ומאזן עם רמת חוב נמוכה באופן חריג, לצד שיפור עקבי ברווחיות לאורך התקופה הרב-שנתית. נקודת הדאגה העיקרית היא ההתכווצות החדה בהכנסות שדווחה בתקופה השנתית האחרונה (2026), אשר יוצרת אי-ודאות לגבי עמידות מסלול הצמיחה, אף ששיעורי הרווחיות והמרת המזומנים נותרו חזקים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TRAK
CMRC
AIOT
CRGO
INLX
ENRDמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 1 באוקטובר 2026