Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. (TRGYO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.06 | 32.31 | 5.48 | 3.33 | 1.66 |
| יחס מהיר | 8.06 | 21.63 | 4.00 | 2.15 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 7.14 | 22.97 | 2.35 | 0.89 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.30 | 0.48 | 2.19 | 2.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.16 | 27.92 | 2.10 | 0.90 | 1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.16 | 27.92 | 9.91 | 1.29 | 1.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.82B | -5.72B | 4.44B | 3.09B | 574.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.20 | 1.19 | 1.12 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 3.27 | 6.18 | 5.38 | 5.04 | 4.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.31 | 13.23 | 8.73 | 10.37 | 11.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.01 | 0.03 | 0.16 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.31 | 1.52 | 2.92 | 6.81 | 8.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.18 | -0.87 | -0.75 | 0.11 | 0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.16% | 69.84% | 59.76% | 74.22% | 69.35% |
| שיעור EBIT | 96.32% | 105.59% | 81.57% | 275.93% | 330.49% |
| שיעור EBITDA | 97.15% | 106.43% | 82.35% | 277.43% | 330.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 68.24% | 66.81% | 64.04% | 224.47% | 248.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 91.86% | 100.54% | 74.24% | 254.29% | 309.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 46.99% | 51.72% | 68.83% | 254.27% | 309.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 46.99% | 51.72% | 68.83% | 254.27% | 309.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.16% | 51.44% | 92.72% | 99.99% | 99.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.61% | 150.48% | 115.92% | 113.28% | 124.66% |
| תשואה על הנכסים | 4.54% | 4.93% | 7.46% | 15.68% | 23.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.49% | 5.92% | 8.86% | 17.50% | 27.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.67% | 6.39% | 7.20% | 14.27% | 20.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.38% | 3.27% | 6.62% | 13.97% | 19.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.54% | 4.93% | 7.46% | 15.68% | 23.91% |
| תשואת רווחים | 10.56% | 10.45% | 13.51% | 56.95% | 84.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.67 | 16.53 | 12.78 | 3.52 | 6.23 |
| מחזור זכאים | 7.16 | 15.04 | 17.28 | 3.73 | 8.37 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.66 | 0.82 | 0.46 | 0.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.51 | 3.10 | 2.97 | 1.56 | 2.08 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.06 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.14 | 0.78 | 0.94 | 1.38 | 15.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -22.14 | 548.63 | 452.19 | 805.23 | 796.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.80 | 22.08 | 28.55 | 103.55 | 58.55 |
| ימי מלאי | 0 | 550.81 | 444.76 | 799.54 | 781.82 |
| ימי אשראי מספקים | 50.95 | 24.27 | 21.12 | 97.86 | 43.60 |
| מחזור תפעולי | 28.80 | 572.89 | 473.31 | 903.09 | 840.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.63 | 17.79 | 8.64 | 3.08 | 3.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.62 | 17.78 | 8.63 | 3.08 | 3.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.44 | 4.02 | 2.71 | 10.21 | 1,528.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,363.95 | 2,004.11 | 498.47 | 1,408.90 | 1,528.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09 | 23.38 | 4.32 | 0.59 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.71 | 1.19 | 0.69 | 0.43 | 0.74 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.98% | 24.02% | 13.53% | 9.61% | 20.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.46 | 9.57 | 7.40 | 1.76 | 1.18 |
| מכפיל מכירות | 4.45 | 4.95 | 5.10 | 4.46 | 3.65 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.57 | 0.66 | 0.31 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.26 | 4.16 | 7.39 | 10.41 | 4.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.25 | 4.16 | 7.37 | 10.40 | 4.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.21 | -0.94 | -0.14 | 0.15 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.57 | 0.66 | 0.31 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 4.40 | 3.78 | 5.44 | 1.72 | 1.43 |
| שווי חברה | 81.89B | 60.12B | 56.07B | 34.22B | 25.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.40 | 3.78 | 5.44 | 1.72 | 1.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.27 | 4.02 | 4.48 | 4.77 | 4.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.01 | 3.38 | 6.50 | 11.12 | 6.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.01 | 3.38 | 6.49 | 11.11 | 6.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 154.57 | 130.56 | 97.24 | 108.00 | 62.96 |
| הון עצמי למניה | 154.58 | 130.57 | 97.24 | 104.30 | 59.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.49 | 0.49 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 19.16 | 14.95 | 12.51 | 7.18 | 5.29 |
| רווח נקי למניה | 9.01 | 7.73 | 8.61 | 18.25 | 16.37 |
| נטל מס | 0.51 | 0.51 | 0.93 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 0.91 | 0.92 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.46 | 2.30 | 1.00 | 0.24 | 0.24 |
הנתונים מוצגים ב-TRY