Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. (TRGYO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.79B | 8.64B | 3.08B | 3.91B | 1.13B |
| רווח נקי | 7.73B | 8.61B | 12.64B | 16.37B | 5.31B |
| פחת והפחתות | 125.32M | 97.74M | 74.51M | 23.85M | 16.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.09B | -1.81B | -553.64M | 194.24M | 197.54M |
| יתרת לקוחות | 6.20M | 496.88M | -1.12B | -855.92M | -125.17M |
| מלאי | 182.97M | -1.02B | -505.59M | -247.33M | 146.20M |
| יתרת ספקים | 23.06M | -11.72M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 878.49M | -1.27B | 1.07B | 1.30B | 176.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.84B | 1.75B | -9.15B | -12.68B | -4.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.91B | 14.17B | 169.81M | 262.35M | -48.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.88M | -17.34M | -2.19M | -7.07M | -8.68M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -6.92B | -335.12M | 0 | 0 | -40.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.82M | 14.52B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 18.89B | 172.00M | 264.91M | -6.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.45B | -5.07B | -2.05B | -3.06B | -1.01B |
| פירעון חוב | -1.03B | -1.89B | -1.56B | -2.25B | -591.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.42B | -3.18B | -299.58M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 4.71B | -192.39M | -808.17M | -421.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.64B | 9.41B | 2.11B | 1.51B | 246.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -202.00M | -10.43B | -596.92M | -260.59M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.22B | 7.32B | 600.11M | 846.03M | 103.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.41B | 2.10B | 1.51B | 666.59M | 143.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.64B | 9.41B | 2.11B | 1.51B | 246.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.78B | 8.63B | 3.08B | 3.90B | 1.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.79B | 8.64B | 3.08B | 3.91B | 1.13B |
| הוצאות הוניות | -8.88M | -17.34M | -2.19M | -2.56M | -8.68M |
הנתונים מוצגים ב-TRY