Kirac Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine Insaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret AS (TCKRC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.24 | 7.54 | 4.61 | 1.74 | 1.52 |
| יחס מהיר | 8.24 | 6.51 | 4.17 | 1.22 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 1.28 | 1.44 | 0.17 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.82 | 0.53 | 0.60 | 0.28 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.01 | 1.29 | -0.36 | 0.26 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.00 | 2.55 | -0.46 | 0.56 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.04B | 1.93B | 1.55B | 44.34M | 141.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.22 | 0.13 | 0.23 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.18 | 0.12 | 0.19 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.14 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.46 | 1.25 | 1.73 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 4.82 | 3.50 | 1.14 | 1.14 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.98 | 12.67 | 4.66 | 3.04 | 1.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.62 | 7.23 | 3.04 | 2.13 | 2.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.35 | 0.25 | -0.61 | 0.31 | 0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.75% | 43.81% | 41.50% | 38.87% | 24.90% |
| שיעור EBIT | 39.61% | 53.99% | 29.72% | 47.67% | 18.58% |
| שיעור EBITDA | 41.50% | 54.79% | 30.88% | 49.41% | 20.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.93% | 41.20% | 31.13% | 25.96% | 8.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.00% | 50.74% | 23.04% | 31.18% | 12.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 35.16% | 40.90% | 26.11% | 18.21% | 7.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 35.16% | 40.90% | 26.11% | 18.21% | 7.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.66% | 80.60% | 113.29% | 58.39% | 65.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.17% | 123.17% | 74.03% | 120.11% | 147.68% |
| תשואה על הנכסים | 19.69% | 16.27% | 11.34% | 10.76% | 5.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.32% | 23.69% | 14.14% | 18.65% | 9.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.44% | 17.73% | 15.56% | 20.62% | 9.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.17% | 13.72% | 13.95% | 8.28% | 4.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.80% | 16.38% | 11.45% | 10.94% | 5.85% |
| תשואת רווחים | 9.93% | 12.31% | 8.09% | 4.70% | 1.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.63 | 1.39 | 1.96 | 2.95 | 6.70 |
| מחזור זכאים | 66.00 | 17.34 | 13.67 | 4.92 | 9.23 |
| מחזור מלאי | 1.73 | 2.88 | 4.38 | 2.72 | 4.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.39 | 0.95 | 1.53 | 1.69 | 3.45 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.40 | 0.43 | 0.59 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.15 | 1.08 | 1.52 | 3.88 | 4.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 429.69 | 367.29 | 242.94 | 183.83 | 103.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 223.85 | 261.68 | 186.34 | 123.67 | 54.51 |
| ימי מלאי | 211.37 | 126.65 | 83.30 | 134.32 | 88.12 |
| ימי אשראי מספקים | 5.53 | 21.05 | 26.70 | 74.16 | 39.53 |
| מחזור תפעולי | 435.22 | 388.33 | 269.64 | 257.99 | 142.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.37 | 4.30 | -1.05 | 0.76 | 0.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.14 | -3.27 | -2.43 | -0.02 | 0.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.51 | 7.56 | 1.38 | 0.79 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.76 | 2.32 | -0.03 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.82 | 0.57 | -0.76 | 0.97 | 4.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.82 | 0.57 | -0.76 | 0.97 | 4.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.65 | -0.44 | 0.49 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.24 | -0.11 | 0.11 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.00% | -5.59% | -7.75% | -0.08% | 2.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.12 | 8.12 | 12.33 | 21.29 | 66.00 |
| מכפיל מכירות | 3.57 | 3.32 | 3.23 | 3.87 | 5.21 |
| מכפיל הון | 2.66 | 1.92 | 1.75 | 3.97 | 6.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -100.34 | -17.88 | -12.91 | -1,178.08 | 36.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.19 | 13.59 | -29.90 | 34.53 | 36.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.10 | -1.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.66 | 1.92 | 1.75 | 3.97 | 6.55 |
| מכפיל שווי חברה | 8.95 | 6.31 | 9.83 | 8.15 | 25.29 |
| שווי חברה | 20.12B | 10.34B | 5.01B | 4.67B | 4.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.95 | 6.31 | 9.83 | 8.15 | 25.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.72 | 3.46 | 3.04 | 4.03 | 5.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -104.45 | -18.61 | -12.15 | -1,224.85 | 36.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.25 | 14.15 | -28.14 | 35.90 | 36.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 42.48 | 30.06 | 17.71 | 6.47 | 3.82 |
| הון עצמי למניה | 42.80 | 30.35 | 17.93 | 6.66 | 4.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.19 | -0.13 | 0.53 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 32.13 | 17.58 | 9.71 | 6.82 | 5.07 |
| רווח נקי למניה | 11.29 | 7.19 | 2.54 | 1.24 | 0.40 |
| נטל מס | 0.98 | 0.81 | 1.13 | 0.58 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.94 | 0.78 | 0.65 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.47 | 0.60 | -0.41 | 0.62 | 1.81 |
הנתונים מוצגים ב-TRY