Kirac Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine Insaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret AS (TCKRC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 730.45M | -178.09M | 129.98M | 124.07M | 18.91M |
| רווח נקי | 1.22B | 430.98M | 211.04M | 68.51M | 112.99M |
| פחת והפחתות | 23.68M | 19.20M | 20.11M | 16.60M | 15.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.47B | -738.71M | -448.65M | -44.30M | -18.63M |
| יתרת לקוחות | -1.30B | -93.66M | -196.35M | -69.68M | 12.61M |
| מלאי | -315.49M | 107.19M | -204.21M | -39.08M | -25.94M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 29.12M | 1.08M |
| הון חוזר אחר | 141.04M | -752.25M | -48.08M | 35.34M | -6.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 954.18M | 110.44M | 321.09M | 168.37M | 37.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.29B | -262.79M | -103.59M | -32.81M | -15.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.29B | -234.40M | -106.63M | -34.05M | -15.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 3.04M | 1.24M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -28.39M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 536.87M | 1.07B | -39.65M | 99.11M | 7.55M |
| פירעון חוב | 600.94M | 85.60M | -57.18M | 98.94M | 7.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 76.24M | 999.40M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -139.77M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -541.40K | -10.51M | 17.53M | 171.75K | 17.16K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 727.30M | 732.37M | 107.55M | 240.39M | 68.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.40M | -8.81M | -115.03M | -18.63M | 57.23M |
| שינוי נטו במזומנים | -231.31M | 624.81M | -154.67M | 171.74M | 68.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 958.61M | 107.55M | 301.63M | 68.65M | 14.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 727.30M | 732.37M | 107.55M | 240.39M | 68.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -555.34M | -412.49M | -3.81M | 124.07M | 18.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 730.45M | -178.09M | 103.59M | 124.07M | 18.91M |
| הוצאות הוניות | -1.29B | -234.40M | -133.79M | -30.21M | -14.94M |
הנתונים מוצגים ב-TRY