Penta Teknoloji Urunleri Dagitim Ticaret AS (PENTA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.41 | 1.50 | 1.44 | 1.47 |
| יחס מהיר | 0.84 | 1.01 | 1.09 | 1.06 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.00 | 0.13 | -0.04 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.00 | 1.24 | -0.25 | 1.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.74B | 3.64B | 2.94B | 2.30B | 1.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.06 | 0.01 | 0.11 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.21 | 0.02 | 0.36 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.17 | 0.02 | 0.27 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.91 | 3.28 | 2.87 | 3.17 | 3.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 1.20 | 0.71 | 0.32 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.27 | 2.43 | 2.73 | 3.68 | 3.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.15 | 3.25 | 0.93 | 2.85 | 0.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.87 | 0.33 | -0.74 | 0.59 | -1.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.85% | 6.46% | 7.27% | 7.53% | 7.78% |
| שיעור EBIT | 2.74% | 3.00% | 2.70% | 3.63% | 3.22% |
| שיעור EBITDA | 3.05% | 3.45% | 2.99% | 3.80% | 3.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.11% | 3.00% | 3.29% | 3.96% | 4.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.92% | 1.05% | 1.62% | 2.97% | 2.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.27% | 0.35% | 1.42% | 1.08% | 1.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.27% | 0.35% | 1.42% | 1.08% | 1.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 28.88% | 32.95% | 87.65% | 36.25% | 42.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 29.69% | 35.09% | 49.20% | 74.89% | 61.58% |
| תשואה על הנכסים | 0.52% | 0.81% | 3.48% | 2.43% | 2.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.18% | 2.64% | 9.99% | 7.69% | 7.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.29% | 21.74% | 22.18% | 27.37% | 25.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.04% | 6.65% | 16.32% | 7.40% | 8.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.53% | 0.81% | 3.51% | 2.45% | 2.33% |
| תשואת רווחים | 2.84% | 2.18% | 5.56% | 2.76% | 0.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.59 | 3.63 | 3.92 | 3.49 | 3.87 |
| מחזור זכאים | 2.91 | 3.74 | 5.10 | 4.67 | 4.69 |
| מחזור מלאי | 5.32 | 7.98 | 8.77 | 8.12 | 8.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 81.20 | 120.06 | 122.58 | 169.58 | 197.58 |
| מחזור נכסים | 1.96 | 2.33 | 2.45 | 2.26 | 2.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.96 | 9.31 | 8.75 | 9.66 | 8.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.76 | 48.54 | 63.17 | 71.40 | 58.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.59 | 100.52 | 93.13 | 104.66 | 94.22 |
| ימי מלאי | 68.55 | 45.73 | 41.63 | 44.96 | 41.60 |
| ימי אשראי מספקים | 125.38 | 97.71 | 71.60 | 78.22 | 77.77 |
| מחזור תפעולי | 170.14 | 146.25 | 134.76 | 149.62 | 135.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.25 | 0.00 | 2.06 | -0.55 | 1.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | -0.18 | 1.86 | -0.61 | 1.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.18 | 0.20 | 0.06 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.11 | -113.10 | 0.90 | 1.11 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.12 | 0.01 | 10.27 | -9.90 | 114.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.12 | 0.01 | 10.27 | -9.90 | 114.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.00 | 10.43 | -0.23 | 24.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.31% | -1.38% | 11.98% | -3.38% | 2.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.88 | 45.14 | 18.07 | 35.98 | 204.62 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.16 | 0.26 | 0.39 | 2.14 |
| מכפיל הון | 0.72 | 1.21 | 1.80 | 2.78 | 14.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 322.76 | -72.41 | 8.35 | -29.62 | 34.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.14 | 8,189.75 | 7.53 | -32.82 | 34.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.51 | -0.68 | 0.25 | 0.39 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 1.21 | 1.80 | 2.78 | 14.27 |
| מכפיל שווי חברה | 3.95 | 4.95 | 7.80 | 10.84 | 62.42 |
| שווי חברה | 4.28B | 5.52B | 5.59B | 7.49B | 20.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.95 | 4.95 | 7.80 | 10.84 | 62.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.12 | 0.17 | 0.23 | 0.41 | 2.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 413.91 | -77.60 | 7.63 | -31.32 | 33.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.79 | 8,776.29 | 6.88 | -34.70 | 33.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.51 | 10.48 | 8.41 | 6.30 | 3.62 |
| הון עצמי למניה | 11.84 | 10.79 | 8.65 | 6.47 | 3.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.71 | 0.67 | 0.12 | 0.64 | 0.57 |
| הכנסות למניה | 90.48 | 82.17 | 60.84 | 46.25 | 24.86 |
| רווח נקי למניה | 0.24 | 0.29 | 0.86 | 0.50 | 0.26 |
| נטל מס | 0.29 | 0.33 | 0.88 | 0.36 | 0.43 |
| נטל ריבית | 0.34 | 0.35 | 0.60 | 0.82 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 0.01 | 2.39 | -1.10 | 5.88 |
הנתונים מוצגים ב-TRY