Penta Teknoloji Urunleri Dagitim Ticaret AS (PENTA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 628.97K | 811.73M | -215.73M | 609.70M | 37.44M |
| רווח נקי | 112.20M | 339.82M | 195.74M | 103.68M | -19.18M |
| פחת והפחתות | 144.14M | 70.03M | 30.91M | 10.83M | 7.50M |
| מס הכנסה נדחה | -4.99M | 0 | 0 | -30.21M | 21.45M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -262.83M | 189.98M | -686.60M | 365.59M | -85.97M |
| יתרת לקוחות | -1.30B | 66.81M | -1.03B | -450.98M | 161.43M |
| מלאי | -648.92M | -35.04M | -345.11M | 222.61M | -169.07M |
| יתרת ספקים | 1.94B | 47.97M | 580.41M | 593.47M | -67.99M |
| הון חוזר אחר | -260.29M | 158.20M | 110.34M | 488.22K | -10.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.12M | 211.91M | 244.23M | 129.60M | 135.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -87.56M | -24.52M | 74.48M | 5.61M | -5.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -87.56M | -79.05M | -23.27M | -5.34M | -7.88M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 618.13K | 23.30M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 53.91M | 74.45M | 10.94M | 1.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -119.83M | -800.59M | -250.96M | -180.77M | -124.88M |
| פירעון חוב | 311.51M | -141.87M | -23.43M | -110.71M | -5.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -431.34M | -658.71M | -227.53M | -70.06M | -502.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 511.52M | 605.99M | 517.64M | 637.66M | 99.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 112.30M | 101.71M | 272.19M | 103.30M | 82.34M |
| שינוי נטו במזומנים | -94.47M | 88.34M | -120.02M | 537.83M | -11.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 605.99M | 517.64M | 637.66M | 99.82M | 110.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 511.52M | 605.99M | 517.64M | 637.66M | 99.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | -71.14M | 732.69M | -239.00M | 604.36M | 29.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 628.97K | 811.73M | -215.73M | 609.70M | 37.44M |
| הוצאות הוניות | -71.77M | -79.05M | -21.79M | -5.34M | -7.88M |
הנתונים מוצגים ב-TRY